有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 260,405,822,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,025,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,405,797,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,405,795,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 260,405,822,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,025,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,405,797,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,405,795,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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