有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)

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【提出】
2024/02/28 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額346,556,555,516円
Ⅱ 負債総額8,000,064,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)338,556,491,317円
Ⅳ 発行済数量338,556,490,342口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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