剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 平成24年12月20日至 平成25年12月19日	第37期自 平成25年12月20日至 平成26年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	592,661	919,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,641	31,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,903	193,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,903	193,398
分配金	*1496,208	*1748,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,191	9,394

2015/03/16 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2015/03/16 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/03/16 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年12月19日現在	平成26年12月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	11,871,749,693	13,626,178,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		188,452,140	227,213,091

注記表

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