有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
平成26年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 16,195,000,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,194,982,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,194,971,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |