有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】
2015/08/31 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額17,573,360,076円
Ⅱ 負債総額1,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,573,358,857円
Ⅳ 発行済口数17,573,341,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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