有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
平成27年12月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 15,803,246,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,803,230,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,803,228,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |