有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,981,628	99.99	2,499,981,628	0	2014/07/07	13.57
2	日本	国債証券	第435回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,840,146	99.99	2,499,840,146	0	2014/09/10	13.57
3	日本	国債証券	第443回国庫短期証券	2,500,000,000	99.98	2,499,687,650	99.98	2,499,687,650	0	2014/10/10	13.57
4	日本	国債証券	第423回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,971,824	99.99	1,999,971,824	0	2014/07/10	10.85
5	日本	国債証券	第429回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,890,112	99.99	1,999,890,112	0	2014/08/11	10.85
6	日本	国債証券	第457回国庫短期証券	1,000,000,000	99.98	999,852,725	99.98	999,852,725	0	2014/12/10	5.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	67.86
合計		67.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。