有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第464回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,980,765	99.99	2,499,980,765	0	2015/01/14	15.43
2	日本	国債証券	第470回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,957,176	99.99	2,499,957,176	0	2015/02/10	15.43
3	日本	国債証券	第491回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,859,964	99.99	2,499,859,964	0	2015/05/14	15.43
4	日本	国債証券	第492回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,972,928	99.99	1,499,972,928	0	2015/02/16	9.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	55.57
合計		55.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。