有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	その他有価証券	ラクテンカード	100,000,000	-	99,992,708	-	99,992,708	0	2016/01/29	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	0.63
合計		0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。