剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日)	当期(自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,227,140	2,926,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,052,488,679	△27,100,973,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		870,204,814	823,943,817
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,204,814	823,943,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		286,763,477	220,215,246
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,763,477	220,215,246
分配金		391,899,936	362,931,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,100,973,387	△25,844,249,828

2017/08/21 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2017/08/21 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/21 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

2017/08/21 9:05