純資産
個別
- 2020年5月20日
- 102億6244万
- 2020年11月20日 +5.56%
- 108億3285万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタル・ゲインの獲得を目指します。2021/02/18 9:05
■BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債に合計で純資産総額の80%程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20%程度の投資割合を基本とします。
<格付けと債券の区分>
●高利回り社債 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/18 9:05
e border="0" width="635">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/18 9:05
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2021/02/18 9:05
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2021/02/18 9:05
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
c.投資する株式等の範囲 - #6 投資方針（連結）
- e.投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。2021/02/18 9:05
・高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。
・CCC格およびこれに準ずる債券への投資割合は、取得時において合計で純資産総額の5%程度とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- MARKET2021/02/18 9:05
461,000 10,568.31 48,719,928 10,576.62 48,758,243 6.5 2028年11月15日 0.44 26 アメリカ 社債券 ALBERTSONS
COS/SAFEWAY458,000 10,438.24 47,807,157 10,474.81 47,974,644 3.25 2026年 3月15日 0.43 27 アメリカ 社債券 ALLY FINANCIAL INC 329,000 14,552.18 47,876,685 14,525.89 47,790,210 8 2031年11月 1日 0.43 28 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 433,000 10,963.82 47,473,355 11,011.19 47,678,484 6.25 2026年 3月15日 0.43 29 アメリカ 社債券 TEGNA INC 435,000 10,913.43 47,473,450 10,929.12 47,541,690 5 2029年 9月15日 0.43 30 アメリカ 社債券 GATES GLOBAL LLC 429,000 10,876.24 46,659,087 10,913.64 46,819,535 6.25 2026年 1月15日 0.42
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/18 9:05
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 234,342,741 2.14 合計(純資産総額) 10,931,341,939 100.00 2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,586,218 0.01 ケイマン 467,298 0.00 小計 2,053,516 0.01 新株予約権証券 アメリカ 1,339 0.00 国債証券 ブラジル 114,112,516 1.04 コロンビア 26,641,292 0.24 ペルー 1,424,851 0.01 ドミニカ共和国 84,782,615 0.77 コスタリカ 58,006,072 0.53 ジャマイカ 27,829,534 0.25 エルサルバドル 10,149,404 0.09 パナマ 106,546,175 0.97 インドネシア 83,109,240 0.76 イスラエル 25,578,334 0.23 オマーン 32,717,006 0.29 ウクライナ 34,225,262 0.31 エジプト 79,607,660 0.72 ガーナ 49,349,729 0.45 南アフリカ 65,177,988 0.59 グアテマラ 22,635,034 0.20 コートジボアール 56,029,940 0.51 ナイジェリア 56,294,744 0.51 バーレーン 79,614,933 0.72 アンゴラ共和国 54,447,838 0.49 サウジアラビア 43,148,374 0.39 セネガル共和国 42,495,204 0.38 ホンジュラス 37,273,167 0.34 小計 1,191,196,912 10.89 地方債証券 アメリカ 28,208,309 0.25 社債券 日本 26,479,622 0.24 アメリカ 6,823,281,074 62.41 カナダ 449,150,656 4.10 メキシコ 58,966,600 0.53 チリ 45,068,781 0.41 コロンビア 2,097,831 0.01 ペルー 30,430,192 0.27 パナマ 80,107,916 0.73 ドイツ 46,229,533 0.42 イタリア 86,612,913 0.79 フランス 148,920,189 1.36 オランダ 143,316,272 1.31 スペイン 26,437,715 0.24 オーストリア 22,264,081 0.20 ルクセンブルク 352,548,746 3.22 フィンランド 6,409,536 0.05 アイルランド 116,408,827 1.06 イギリス 281,592,648 2.57 スイス 34,208,276 0.31 スウェーデン 42,265,011 0.38 ケイマン 250,077,542 2.28 リベリア 77,869,045 0.71 オーストラリア 53,757,014 0.49 バミューダ 142,541,426 1.30 マレーシア 38,818,820 0.35 イスラエル 10,856,949 0.09 ウクライナ 21,557,175 0.19 ジャージー 12,436,197 0.11 英ヴァージン諸島 21,661,065 0.19 バーレーン 23,167,470 0.21 小計 9,475,539,122 86.68 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 234,342,741 2.14 合計(純資産総額) 10,931,341,939 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/02/18 9:05
e border="0" width="646">第25期中間会計期間 負債合計 4,190,311 純資産の部 株主資本 第25期中間会計期間 2020年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 2,317,411 有価証券 2,003,382 未収入金 33,822 未収委託者報酬 1,148,920 未収運用受託報酬 353,240 差入保証金 5,994 その他 74,510 流動資産合計 5,937,279 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 827,035 器具備品 ※2 247,919 無形固定資産 2,925 投資その他の資産 投資有価証券 27,049 長期差入保証金 229,724 繰延税金資産 431,459 その他 21,198 固定資産合計 1,787,309 資産合計 7,724,588 負債の部 流動負債 預り金 25,223 未払金 未払手数料 401,930 その他未払金 ※1 782,801 未払費用 245,626 未払法人税等 162,844 賞与引当金 277,339 前受収益 28,333 流動負債合計 1,924,096 固定負債 退職給付引当金 324,285 関係会社長期借入金 1,941,930 固定負債合計 2,266,215 負債合計 4,190,311 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 462,129 利益剰余金合計 462,129 株主資本合計 3,592,129 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △57,852 評価・換算差額等合計 △57,852 純資産合計 3,534,277 負債・純資産合計 7,724,588
(2)中間損益計算書 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(6)外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替差損益 約定日基準で計上しております。 4. その他 当ファンドの特定期間は、2020年5月21日から2020年11月20日までとなっております。
e border="0" width="660">前期(2020年 5月20日現在) 当期(2020年11月20日現在) 元本の欠損 24,260,365,217円 元本の欠損 23,211,387,157円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.2973円 1口当たり純資産額 0.3182円 前期
(2020年 5月20日現在)当期2021/02/18 9:05 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/02/18 9:05
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/18 9:05
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 Ⅱ 負債総額 83,559,991 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,931,341,939 円 Ⅳ 発行済口数 34,088,051,250 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3207 円 2020年11月30日現在 Ⅰ 資産総額 11,014,901,930 円 Ⅱ 負債総額 83,559,991 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,931,341,939 円 Ⅳ 発行済口数 34,088,051,250 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3207 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/02/18 9:05
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,114,958 2,759,787 有価証券 1,986,627 2,010,114 前払費用 55,561 87,371 未収入金 16,768 17,118 未収委託者報酬 789,456 1,048,114 未収運用受託報酬 558,585 532,203 その他 826 706 流 動 資 産 合計 5,522,781 6,455,413 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 973,768 871,310 器具備品 *2 335,316 277,251 有形固定資産合計 1,309,084 1,148,561 無形固定資産 ソフトウェア - 824 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 3,028 投資その他の資産 投資有価証券 26,930 30,091 長期差入保証金 255,800 239,050 長期前払費用 26,626 22,749 繰延税金資産 468,395 496,727 投資その他の資産合計 777,751 788,617 固 定 資 産 合 計 2,089,039 1,940,206 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 34,059 25,383 未払金 未払手数料 245,481 340,464 未払委託計算費 9,159 10,913 その他未払金 *1 277,420 613,280 未払費用 245,242 263,441 未払賞与 568,818 549,240 未払法人税等 207,469 319,758 前受収益 43,333 33,333 流 動 負 債 合 計 1,630,981 2,155,812 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 370,339 309,930 関係会社長期借入金 1,974,870 1,956,150 固 定 負 債 合 計 2,345,209 2,266,080 負 債 合 計 3,976,190 4,421,892 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 - - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 530,028 883,918 利益剰余金合計 530,028 883,918 株主資本合計 3,660,028 4,013,918 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △24,398 △40,191 評価・換算差額等合計 △24,398 △40,191 純 資 産 合 計 3,635,630 3,973,727 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/18 9:05
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「イールド」の略称で掲載されます。- #15 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2021/02/18 9:05
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2020年11月20日現在)IRBANK 採用情報
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