有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	13,836.84	113,738,902	13,882.30	114,112,516	7.125	2037年 1月20日	1.04
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	891,000	10,757.60	95,850,232	10,831.46	96,508,376	5	2023年 3月15日	0.88
3	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	846,000	10,850.16	91,792,419	10,855.56	91,838,122	8.625	2099年12月31日	0.84
4	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	771,000	10,917.17	84,171,432	10,922.47	84,212,283	7.375	2026年 5月 1日	0.77
5	インドネシ ア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	16,960.04	82,934,608	16,995.75	83,109,240	8.5	2035年10月12日	0.76
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	10,128.96	81,335,575	10,127.19	81,321,393	3.375	2031年 2月15日	0.74
7	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,027.24	79,319,899	18,259.42	80,341,466	9.375	2039年 8月15日	0.73
8	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	703,000	11,225.21	78,913,230	11,227.49	78,929,298	6.5	2027年 6月20日	0.72
9	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	10,066.94	76,810,760	10,312.22	78,682,279	5.55	2026年 3月15日	0.71
10	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH AMERICAS	607,000	11,465.81	69,597,527	11,447.22	69,484,647	8.5	2027年 1月31日	0.63
11	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	645,000	10,596.15	68,345,214	10,518.75	67,845,993	7.5	2025年 9月 1日	0.62
12	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	565,000	10,846.32	61,281,729	10,867.72	61,402,647	3.875	2031年 2月15日	0.56
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	11,616.04	60,054,952	11,647.83	60,219,308	8.5	2023年 4月21日	0.55
14	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	574,000	10,437.72	59,912,538	10,440.94	59,931,024	3.219	2022年 1月 9日	0.54
15	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	11,499.32	56,921,655	11,648.66	57,660,898	7.5	2027年 1月31日	0.52
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	530,000	10,681.55	56,612,238	10,712.40	56,775,771	5.5	2027年11月15日	0.51
17	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,067.23	56,717,350	15,995.81	56,465,221	9.375	2029年 4月 1日	0.51
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	518,000	10,416.63	53,958,168	10,518.86	54,487,708	4	2030年11月13日	0.49
19	ケイマン	社債券	SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP	465,298	11,524.41	53,622,861	11,604.71	53,996,525	8	2025年 9月20日	0.49
20	ルクセンブ ルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	500,000	10,603.94	53,019,742	10,656.41	53,282,064	5	2028年 1月15日	0.48
21	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	10,479.28	51,034,096	10,575.89	51,504,624	5.5	2025年 3月 1日	0.47
22	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	12,638.86	51,061,026	12,687.56	51,257,768	8.625	2027年 4月20日	0.46
23	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	328,000	15,317.28	50,240,685	15,268.58	50,080,954	6.7	2036年 1月26日	0.45
24	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	434,000	11,138.04	48,339,123	11,301.05	49,046,558	6.875	2035年11月 1日	0.44
25	アメリカ	社債券	ADVANTAGE SALES & MARKET	461,000	10,568.31	48,719,928	10,576.62	48,758,243	6.5	2028年11月15日	0.44
26	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	458,000	10,438.24	47,807,157	10,474.81	47,974,644	3.25	2026年 3月15日	0.43
27	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	329,000	14,552.18	47,876,685	14,525.89	47,790,210	8	2031年11月 1日	0.43
28	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	433,000	10,963.82	47,473,355	11,011.19	47,678,484	6.25	2026年 3月15日	0.43
29	アメリカ	社債券	TEGNA INC	435,000	10,913.43	47,473,450	10,929.12	47,541,690	5	2029年 9月15日	0.43
30	アメリカ	社債券	GATES GLOBAL LLC	429,000	10,876.24	46,659,087	10,913.64	46,819,535	6.25	2026年 1月15日	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.01
		運輸	0.00
		小計	0.01
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	10.89
地方債証券	外国	―	0.25
社債券	国内	―	0.24
	外国	―	86.44
合計			97.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。