有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	14,723.04	193,608,075	14,500.25	190,678,314	7.375	2025年 2月 5日	1.18
2	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,435,000	11,145.91	159,943,880	11,268.73	161,706,347	4.6	2046年 1月23日	1.00
3	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	12,374.11	166,679,329	11,913.54	160,475,384	7.125	2037年 1月20日	0.99
4	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,043,000	14,868.55	155,079,001	14,726.38	153,596,228	7.75	2038年 1月17日	0.95
5	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	13,356.67	133,566,750	13,356.67	133,566,750	6.95	2018年 6月 1日	0.82
6	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	14,139.65	127,256,873	14,138.42	127,245,819	6.375	2019年 7月15日	0.78
7	アメリカ	社債券	HCA INC	1,020,000	12,423.24	126,717,079	12,404.82	126,529,164	6.5	2016年 2月15日	0.78
8	カナダ	社債券	VRX ESCROW CORP	1,166,000	10,194.06	118,862,739	10,593.22	123,517,003	6.125	2025年 4月15日	0.76
9	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	714,000	15,861.76	113,252,971	15,636.21	111,642,569	8.5	2035年10月12日	0.69
10	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	10,654.63	106,546,350	10,685.34	106,853,400	5	2023年 3月15日	0.66
11	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	13,910.59	102,242,860	13,794.28	101,387,978	7	2020年 6月 5日	0.62
12	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	13,111.03	98,332,763	13,172.44	98,793,338	8.75	2017年 3月15日	0.61
13	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	750,000	12,404.82	93,036,150	12,404.82	93,036,150	4.125	2020年 3月30日	0.57
14	アメリカ	社債券	CASE CORPORATION	750,000	12,358.76	92,690,719	12,335.79	92,518,464	7.25	2016年 1月15日	0.57
15	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	11,053.80	89,425,242	11,053.80	89,425,242	4.625	2021年 5月15日	0.55
16	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	775,000	11,345.49	87,927,606	11,345.49	87,927,606	5.8	2022年 3月15日	0.54
17	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	710,000	12,235.94	86,875,192	12,282.00	87,202,200	6.375	2025年 3月 1日	0.54
18	ルクセン ブルク	社債券	ARCELORMITTAL	730,000	12,112.87	88,424,002	11,944.24	87,192,989	6.125	2018年 6月 1日	0.54
19	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	578,000	14,799.81	85,542,902	14,830.51	85,720,377	6.7	2036年 1月26日	0.53
20	フィリピ ン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	590,000	14,293.17	84,329,747	14,269.84	84,192,066	7.25	2019年 5月27日	0.52
21	アメリカ	社債券	KINETICS CONCEPT/KCI USA	700,000	11,775.36	82,427,572	11,882.83	83,179,845	10.5	2018年11月 1日	0.51
22	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE	645,000	12,816.26	82,664,922	12,797.84	82,546,094	8.25	2020年 8月15日	0.51
23	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,534.02	81,549,729	18,537.46	81,564,860	9.375	2039年 8月15日	0.50
24	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	625,000	12,773.28	79,833,000	12,773.28	79,833,000	5.25	2018年 3月15日	0.49
25	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	744,000	10,359.86	77,077,410	10,316.87	76,757,587	5.625	2046年 1月23日	0.47
26	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	583,000	13,052.97	76,098,867	13,053.82	76,103,789	4.31	2099年 3月10日	0.47
27	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	830,000	9,457.14	78,494,262	9,088.68	75,436,044	6	2022年11月15日	0.46
28	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	396,000	18,829.20	74,563,632	18,815.35	74,508,806	6	2099年12月15日	0.46
29	アメリカ	社債券	CASH AMERICA INTERNATION	592,000	12,343.40	73,072,987	12,343.40	73,072,987	5.75	2018年 5月15日	0.45
30	アイルラ ンド	社債券	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	570,000	12,819.33	73,070,224	12,742.57	72,632,678	4.875	2018年 9月15日	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.21
		銀行	0.15
		小計	0.36
新株予約権付社債券等	外国	―	0.07
国債証券	外国	―	9.95
地方債証券	外国	―	0.52
特殊債券	外国	―	0.52
社債券	国内	―	0.24
	外国	―	81.95
合計			93.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。