有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 5月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	14,815.01	121,779,409	14,883.35	122,341,149	7.125	2037年 1月20日	1.08
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	859,000	12,792.20	109,885,007	12,816.08	110,090,157	4.5	2033年 6月 1日	0.97
3	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	732,000	14,410.73	105,486,606	14,426.99	105,605,610	5.75	2027年 3月 1日	0.93
4	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	17,834.11	87,208,802	17,877.28	87,419,930	8.5	2035年10月12日	0.77
5	カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	628,000	13,848.63	86,969,450	13,691.67	85,983,727	11	2028年 9月30日	0.76
6	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	560,000	14,619.06	81,866,750	14,568.99	81,586,376	10.75	2029年11月30日	0.72
7	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,186.22	80,019,384	18,390.61	80,918,687	9.375	2039年 8月15日	0.71
8	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	14,552.45	72,034,630	14,549.39	72,019,511	7.5	2027年 1月31日	0.63
9	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	13,788.14	71,008,926	13,714.40	70,629,200	5.75	2028年 7月21日	0.62
10	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	497,000	14,193.63	70,542,383	14,138.10	70,266,380	5.75	2029年 4月20日	0.62
11	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	14,327.29	69,773,921	14,315.49	69,716,468	5.25	2027年 5月15日	0.61
12	アメリカ	社債券	DAVITA INC	514,000	13,484.79	69,311,827	13,463.21	69,200,903	4.625	2030年 6月 1日	0.61
13	アメリカ	社債券	SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN	412,000	16,613.31	68,446,855	16,731.57	68,934,090	5.5	2033年 5月15日	0.60
14	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	13,288.55	68,436,045	13,200.07	67,980,373	5.375	2029年12月 4日	0.60
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	471,000	14,261.83	67,173,234	14,250.61	67,120,379	6.375	2033年 5月31日	0.59
16	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	453,000	14,426.99	65,354,291	14,439.94	65,412,947	5.5	2028年 4月 1日	0.57
17	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG	481,000	13,381.92	64,367,055	13,475.72	64,818,249	4.125	2028年 4月30日	0.57
18	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	401,000	15,345.31	61,534,725	15,305.46	61,374,919	10.875	2032年 1月15日	0.54
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	11,886.68	61,454,153	11,854.45	61,287,540	3.25	2032年 2月12日	0.54
20	アメリカ	社債券	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	415,000	14,492.88	60,145,486	14,614.02	60,648,211	8.25	2030年 1月15日	0.53
21	アメリカ	社債券	PALOMINO FUNDING TRUST I	391,000	15,080.02	58,962,885	15,103.76	59,055,703	7.233	2028年 5月17日	0.52
22	スイス	社債券	UBS GROUP AG	376,000	15,635.07	58,787,871	15,645.28	58,826,279	9.25	2099年11月13日	0.52
23	アメリカ	社債券	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	431,000	13,527.80	58,304,854	13,505.36	58,208,122	4.5	2029年 6月15日	0.51
24	日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	372,000	15,432.21	57,407,842	15,484.15	57,601,048	11.25	2027年 2月15日	0.50
25	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,063.08	56,702,692	16,027.11	56,575,727	9.375	2029年 4月 1日	0.50
26	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	461,000	12,085.46	55,714,016	12,172.98	56,117,460	4.279	2032年 3月15日	0.49
27	アメリカ	社債券	JEFFERIES FIN LLC / JFIN	411,000	13,693.97	56,282,251	13,647.07	56,089,485	5	2028年 8月15日	0.49
28	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	438,000	12,800.83	56,067,649	12,788.02	56,011,566	3.625	2032年 2月15日	0.49
29	バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	14,677.40	55,774,126	14,687.76	55,813,489	7	2028年10月12日	0.49
30	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	392,000	13,828.64	54,208,269	13,823.46	54,187,967	5.5	2029年 3月15日	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 5月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		運輸	0.00
		小計	0.01
新株予約権証券	外国	―	0.01
国債証券	外国	―	8.17
社債券	国内	―	0.74
	外国	―	88.34
合計			97.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。