有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	14,774.56	121,446,903	14,796.40	121,626,421	7.125	2037年 1月20日	1.06
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,094,000	10,712.81	117,198,157	10,712.25	117,192,041	4.5	2033年 6月 1日	1.03
3	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	873,000	13,116.85	114,510,148	13,140.19	114,713,920	6.1	2032年 8月19日	1.00
4	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	13,927.38	106,265,922	13,899.42	106,052,633	5.55	2026年 3月15日	0.93
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	535,000	16,838.37	90,085,287	16,965.84	90,767,253	8.75	2032年 3月15日	0.79
6	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	18,163.98	88,821,887	18,133.41	88,672,376	8.5	2035年10月12日	0.77
7	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	17,944.00	78,953,600	17,955.22	79,002,981	9.375	2039年 8月15日	0.69
8	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	715,000	11,148.19	79,709,594	10,952.23	78,308,498	5	2028年 1月15日	0.68
9	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	9,588.64	76,996,790	9,565.29	76,809,357	3.375	2031年 2月15日	0.67
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	568,000	13,064.16	74,204,441	13,117.13	74,505,327	4.95	2027年 5月28日	0.65
11	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	562,000	11,800.64	66,319,606	11,706.71	65,791,744	4	2028年 7月15日	0.57
12	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	11,934.54	64,685,212	11,976.75	64,913,993	5.75	2027年 3月 1日	0.57
13	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	13,249.63	64,525,732	13,207.98	64,322,889	5.25	2027年 5月15日	0.56
14	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	11,618.38	59,834,663	11,723.20	60,374,525	5.75	2028年 7月21日	0.53
15	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,975.93	59,925,068	17,015.25	60,063,833	9.375	2029年 4月 1日	0.52
16	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	428,445.05	13,959.52	59,808,909	13,955.05	59,789,747	6.5	2027年 6月20日	0.52
17	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	13,417.91	58,770,489	13,472.01	59,007,408	8.5	2025年 9月15日	0.51
18	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	14,560.53	58,824,581	14,556.17	58,806,935	8.625	2027年 4月20日	0.51
19	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	410,000	14,145.56	57,996,806	14,107.68	57,841,508	6.833	2026年11月21日	0.50
20	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	11,035.71	56,833,931	11,111.71	57,225,332	5.375	2029年12月 4日	0.50
21	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	13,616.39	56,235,705	13,569.15	56,040,594	5.25	2025年 8月11日	0.49
22	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	453,000	12,033.07	54,509,847	11,975.77	54,250,252	5.25	2029年10月 1日	0.47
23	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	418,000	12,848.49	53,706,718	12,824.45	53,606,229	5.5	2028年 4月 1日	0.47
24	バーレー ン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	14,084.44	53,520,903	14,101.91	53,587,294	7	2028年10月12日	0.47
25	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	14,712.47	52,964,900	14,761.53	53,141,527	3.625	2027年 5月15日	0.46
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	397,000	13,077.02	51,915,773	12,968.69	51,485,736	5.125	2027年 5月 1日	0.45
27	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	438,000	11,674.14	51,132,775	11,564.01	50,650,367	3.625	2032年 2月15日	0.44
28	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	15,151.93	50,304,439	15,239.56	50,595,348	4.625	2029年 5月15日	0.44
29	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	363,000	13,668.10	49,615,234	13,559.92	49,222,533	5.017	2024年 6月26日	0.43
30	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	328,000	14,883.75	48,818,726	14,918.70	48,933,337	6.7	2036年 1月26日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		運輸	0.00
		小計	0.00
国債証券	外国	―	9.11
社債券	国内	―	0.47
	外国	―	87.11
合計			96.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。