有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年5月30日現在
順 位	国/地域	種類/ 業種	銘柄名	数量	簿価		時価		利率	償還期限	投資
					単価	金額	単価	金額			比率
					円	円	円	円	%		%
1	カザフス タン	社債 券	KAZMUNAYGAS NATIONAL	1,420,000	11,309.67	160,597,385	11,424.55	162,228,621	6.375	2021年4月9日	0.91
2	ルクセン ブルク	社債 券	INTELSAT JACKSON HLDG	1,450,000	11,004.69	159,568,077	10,979.28	159,199,560	7.25	2020年10月15日	0.89
3	アメリカ	社債 券	FWCT-2 ESCROW CORP	1,370,000	10,648.88	145,889,724	10,712.42	146,760,188	6.875	2022年2月1日	0.82
4	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,070,000	12,987.06	138,961,595	13,215.80	141,409,060	6.75	2034年9月27日	0.79
5	インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,043,000	13,012.47	135,720,166	13,063.30	136,250,323	7.75	2038年1月17日	0.76
6	アメリカ	社債 券	CSC HOLDINGS INC	1,065,000	11,767.14	125,320,094	11,767.14	125,320,094	7.625	2018年7月15日	0.70
7	ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	887,000	12,768.49	113,256,559	12,936.23	114,744,404	7.125	2037年1月20日	0.64
8	アメリカ	社債 券	LENNAR CORP	1,000,000	11,462.16	114,621,650	11,462.16	114,621,650	6.95	2018年6月1日	0.64
9	アメリカ	社債 券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	1,010,000	11,182.60	112,944,260	11,157.18	112,687,568	7.75	2020年8月15日	0.63
10	アメリカ	社債 券	HCA INC	1,020,000	10,979.28	111,988,656	10,979.28	111,988,656	6.5	2016年2月15日	0.63
11	アメリカ	社債 券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	690,000	15,750.69	108,679,775	15,903.58	109,734,762	9.375	2039年8月15日	0.61
12	ポーラン ド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	12,039.08	108,351,769	12,084.93	108,764,407	6.375	2019年7月15日	0.61
13	アメリカ	社債 券	FIRST DATA CORP	990,000	10,928.45	108,191,655	10,928.45	108,191,655	7.375	2019年6月15日	0.61
14	アメリカ	社債 券	SPRINT NEXTEL CORP	1,000,000	10,420.15	104,201,500	10,407.44	104,074,425	6	2022年11月15日	0.58
15	コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	716,000	13,622.43	97,536,670	13,902.00	99,538,355	7.375	2037年9月18日	0.56
16	インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	714,000	13,902.00	99,260,315	13,902.00	99,260,315	8.5	2035年10月12日	0.56
17	ルクセン ブルク	社債 券	WIND ACQUISITION FIN SA	900,000	10,852.20	97,669,845	10,877.62	97,898,580	6.5	2020年4月30日	0.55
18	アメリカ	社債 券	SERVICE CORP INT	870,000	11,042.81	96,072,512	11,030.11	95,961,957	6.75	2016年4月1日	0.54
19	アメリカ	社債 券	HERTZ CORP	879,000	10,890.32	95,725,978	10,852.20	95,390,881	6.75	2019年4月15日	0.53
20	ドミニカ 共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	751,000	12,069.58	90,642,572	12,262.73	92,093,158	8.625	2027年4月20日	0.51
21	ルクセン ブルク	社債 券	INTELSAT JACKSON HLDG	820,000	11,131.77	91,280,514	11,131.77	91,280,514	7.5	2021年4月1日	0.51
22	アメリカ	社債 券	PLAINS EXPL & PROD	790,000	11,411.33	90,149,546	11,411.33	90,149,546	6.75	2022年2月1日	0.50
23	アメリカ	社債 券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	11,873.88	89,054,160	11,881.51	89,111,343	8.75	2017年3月15日	0.50
24	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	715,000	12,288.15	87,860,290	12,338.98	88,223,724	7.375	2025年2月5日	0.49
25	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	11,852.43	87,115,417	11,892.18	87,407,572	7	2020年6月5日	0.49
26	カナダ	社債 券	KINDER MORGAN FIN	790,000	10,847.63	85,696,279	10,802.59	85,340,499	5.7	2016年1月5日	0.48
27	イギリス	社債 券	BRIGHTHOUSE GROUP LTD	460,000	18,218.74	83,806,244	18,048.67	83,023,922	7.875	2018年5月15日	0.46
28	オランダ	社債 券	ABN AMRO BANK NV	583,000	14,126.95	82,360,125	14,126.95	82,360,125	4.31	2099年3月10日	0.46
29	アメリカ	社債 券	CASE CORPORATION	750,000	11,055.52	82,916,437	10,979.28	82,344,600	7.25	2016年1月15日	0.46
30	アメリカ	社債 券	CENTURYLINK INC	775,000	10,534.51	81,642,510	10,547.22	81,740,993	5.8	2022年3月15日	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年5月30日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
国内	社債券		0.18
外国	株式		0.42
		各種金融	0.27
		銀行	0.11
		メディア	0.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.00
	新株予約権付社債券等		0.39
	国債証券		9.01
	地方債証券		0.39
	特殊債券		0.41
	社債券		85.91
合計			96.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。