有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 5月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	16,895.34	138,879,695	17,223.68	141,578,678	7.125	2037年 1月20日	1.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	700,800	15,585.41	109,222,603	15,839.38	111,002,384	4.375	2036年 5月15日	0.87
3	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	19,428.44	95,005,098	19,545.19	95,576,022	8.5	2035年10月12日	0.75
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	601,000	15,289.36	91,889,103	15,545.52	93,428,622	7.375	2036年 2月 1日	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	982,400	8,371.08	82,237,567	8,668.07	85,155,179	1.875	2051年11月15日	0.66
6	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	16,138.23	79,884,275	16,180.79	80,094,933	7.5	2027年 1月31日	0.62
7	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	15,510.68	79,880,031	15,520.72	79,931,745	5.375	2029年12月 4日	0.62
8	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	497,000	15,885.51	78,951,017	15,932.38	79,183,967	5.75	2029年 4月20日	0.62
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	471,000	15,932.60	75,042,571	16,084.88	75,759,808	6.375	2033年 5月31日	0.59
10	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG	481,000	15,691.00	75,473,749	15,724.64	75,635,520	4.125	2028年 4月30日	0.59
11	アメリカ	社債券	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	473,000	15,248.14	72,123,717	15,369.24	72,696,541	4.5	2029年 6月15日	0.57
12	オランダ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	454,000	15,456.13	70,170,845	15,524.27	70,480,189	4.125	2029年 3月31日	0.55
13	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	400,000	16,600.94	66,403,783	16,998.01	67,992,044	7.367	2053年 1月10日	0.53
14	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	424,000	15,500.39	65,721,689	15,767.86	66,855,735	6.625	2032年 8月15日	0.52
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	414,000	16,102.60	66,664,786	16,137.03	66,807,338	6.75	2028年 8月15日	0.52
16	アメリカ	社債券	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	409,000	16,034.87	65,582,634	16,076.70	65,753,731	6.75	2028年 4月15日	0.51
17	アメリカ	社債券	VOYAGER PARENT LLC	388,000	16,710.44	64,836,526	16,873.86	65,470,581	9.25	2032年 7月 1日	0.51
18	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	391,000	16,591.09	64,871,169	16,702.46	65,306,643	9.75	2034年 1月15日	0.51
19	イタリア	社債券	FIBERCOP SPA	400,000	15,963.70	63,854,820	16,057.73	64,230,939	7.721	2038年 6月 4日	0.50
20	アイルランド	社債券	PERRIGO FINANCE UNLIMITE	420,000	15,038.29	63,160,859	15,228.05	63,957,844	5.15	2030年 6月15日	0.50
21	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO LLC	427,000	14,752.55	62,993,394	14,968.56	63,915,768	4.125	2030年 7月 1日	0.50
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	409,000	15,440.49	63,151,622	15,509.25	63,432,843	4.25	2029年 6月 1日	0.49
23	アメリカ	社債券	JEFFERIES FIN LLC / JFIN	411,000	15,273.84	62,775,500	15,367.85	63,161,869	5	2028年 8月15日	0.49
24	アメリカ	社債券	HESS MIDSTREAM OPERATION	386,000	16,271.42	62,807,694	16,345.38	63,093,189	6.5	2029年 6月 1日	0.49
25	アメリカ	社債券	RAVEN ACQUISITION HOLDIN	400,000	15,503.86	62,015,475	15,624.73	62,498,956	6.875	2031年11月15日	0.49
26	バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	15,966.89	60,674,195	16,103.37	61,192,810	7	2028年10月12日	0.48
27	カナダ	社債券	JONES DESLAURIERS INSURA	376,000	16,111.46	60,579,096	16,258.46	61,131,840	8.5	2030年 3月15日	0.48
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	393,000	15,302.99	60,140,780	15,532.50	61,042,758	7	2033年 2月 1日	0.47
29	アメリカ	社債券	MIWD HLDCO II/MIWD FIN	409,000	14,559.77	59,549,468	14,899.86	60,940,465	5.5	2030年 2月 1日	0.47
30	カナダ	社債券	1261229 BC LTD	373,000	16,282.21	60,732,657	16,320.13	60,874,104	10	2032年 4月15日	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.12
		運輸	0.00
		エネルギー	0.00
		小計	0.13
新株予約権証券	外国	―	―
新株予約権付社債券等	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	9.36
社債券	国内	―	0.72
	外国	―	87.09
合計			97.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。