有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	2,000,000	11,290.18	225,803,600	11,290.18	225,803,600	9.65	2026年12月13日	1.60
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	12,732.65	171,508,930	12,760.40	171,882,588	7.125	2037年 1月20日	1.21
3	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	12,788.14	168,164,041	12,954.58	170,352,727	7.375	2025年 2月 5日	1.20
4	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	11,623.06	116,230,600	11,623.06	116,230,600	6.95	2018年 6月 1日	0.82
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	935,000	12,219.46	114,252,044	12,247.20	114,511,413	5.125	2021年 4月21日	0.81
6	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	11,201.41	112,014,120	11,401.14	114,011,400	5	2023年 3月15日	0.80
7	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	900,000	11,231.70	101,085,336	11,272.53	101,452,836	3.875	2023年 9月12日	0.71
8	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	771,000	11,793.05	90,924,422	11,969.81	92,287,236	7.375	2026年 5月 1日	0.65
9	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	12,127.92	89,140,271	12,177.86	89,507,271	7	2020年 6月 5日	0.63
10	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	11,012.77	89,093,390	11,040.52	89,317,807	4.625	2021年 5月15日	0.63
11	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	750,000	11,367.51	85,256,393	11,470.49	86,028,675	4.125	2020年 3月30日	0.61
12	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,076.71	79,537,549	18,375.64	80,852,824	9.375	2039年 8月15日	0.57
13	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	16,019.85	78,337,067	16,033.72	78,404,891	8.5	2035年10月12日	0.55
14	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	702,000	10,929.56	76,725,510	11,012.77	77,309,715	5.75	2022年 3月15日	0.54
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	644,000	11,817.24	76,103,025	11,900.45	76,638,962	6	2020年10月 1日	0.54
16	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	550,000	13,394.51	73,669,828	13,495.90	74,227,471	7.37356	2028年 9月25日	0.52
17	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	680,000	10,829.69	73,641,933	10,832.47	73,660,796	4.6	2046年 1月23日	0.52
18	フィリピン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	590,000	12,219.47	72,094,873	12,219.47	72,094,873	7.25	2019年 5月27日	0.51
19	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	567,825.39	12,427.52	70,566,614	12,455.26	70,724,129	8.28	2033年12月31日	0.50
20	アメリカ	社債券	HCA HEALTHCARE INC	584,000	12,066.90	70,470,696	12,105.07	70,693,610	6.25	2021年 2月15日	0.50
21	ルクセンブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	588,000	11,734.02	68,996,038	11,789.50	69,322,260	6.625	2023年 2月15日	0.49
22	バミューダ	社債券	WEATHERFORD INTL LTD	587,000	11,706.28	68,715,864	11,706.28	68,715,864	7.75	2021年 6月15日	0.48
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	590,000	11,595.32	68,412,388	11,573.12	68,281,455	5.8	2022年 3月15日	0.48
24	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	545,000	12,267.51	66,857,962	12,286.60	66,961,975	6.02	2026年 6月15日	0.47
25	アメリカ	社債券	HCA INC	540,000	11,900.46	64,262,484	11,997.55	64,786,770	5.875	2026年 2月15日	0.45
26	アイルランド	社債券	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	570,000	11,291.06	64,359,086	11,317.92	64,512,144	4.875	2018年 9月15日	0.45
27	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	600,000	10,184.13	61,104,784	10,097.36	60,584,160	7.5	2023年 4月 1日	0.42
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	474,000	12,483.00	59,169,420	12,753.52	60,451,687	7.875	2023年 9月15日	0.42
29	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN OIL&GAS	513,000	11,512.10	59,057,073	11,484.36	58,914,767	6.75	2022年 2月 1日	0.41
30	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	604,000	9,459.34	57,134,414	9,653.52	58,307,261	5.625	2021年12月 1日	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.38
		エネルギー	0.07
		各種金融	0.07
		小計	0.53
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	11.79
地方債証券	外国	―	0.97
特殊債券	外国	―	0.88
社債券	外国	―	82.44
合計			96.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。