有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年11月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	14,686.53	193,127,878	14,804.76	194,682,602	7.375	2025年 2月 5日	1.03
2	カザフス タン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL	1,420,000	12,649.42	179,621,873	12,871.70	182,778,141	6.375	2021年 4月 9日	0.96
3	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	1,450,000	12,473.26	180,862,343	12,591.49	182,576,678	7.25	2020年 10月15日	0.96
4	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,370,000	12,414.15	170,073,855	12,606.27	172,705,950	6.875	2022年 2月 1日	0.91
5	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,043,000	15,783.70	164,624,043	15,813.26	164,932,328	7.75	2038年 1月17日	0.87
6	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,070,000	15,233.93	163,003,110	15,281.22	163,509,134	6.75	2034年 9月27日	0.86
7	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	887,000	14,453.61	128,203,587	15,133.44	134,233,613	7.125	2037年 1月20日	0.71
8	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	13,123.53	131,235,300	13,064.41	130,644,150	6.95	2018年 6月 1日	0.69
9	アメリカ	社債券	HCA INC	1,020,000	12,414.15	126,624,330	12,399.37	126,473,587	6.5	2016年 2月15日	0.67
10	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	13,980.69	125,826,277	13,980.69	125,826,277	6.375	2019年 7月15日	0.66
11	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP	990,000	12,414.15	122,900,085	12,414.15	122,900,085	7.375	2019年 6月15日	0.65
12	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	714,000	16,714.76	119,343,431	16,759.10	119,659,992	8.5	2035年 10月12日	0.63
13	コロンビ ア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	716,000	15,836.90	113,392,265	15,961.05	114,281,118	7.375	2037年 9月18日	0.60
14	ルクセン ブルク	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	900,000	12,118.57	109,067,175	12,236.80	110,131,245	6.5	2020年 4月30日	0.58
15	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	751,000	14,453.61	108,546,667	14,483.17	108,768,644	8.625	2027年 4月20日	0.57
16	アメリカ	社債券	HERTZ CORP	879,000	12,044.68	105,872,748	12,177.68	107,041,895	6.75	2019年 4月15日	0.56
17	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	820,000	12,650.61	103,735,002	12,680.16	103,977,374	7.5	2021年 4月 1日	0.55
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	870,000	11,704.77	101,831,499	11,882.11	103,374,401	5.5	2019年 3月 1日	0.54
19	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	13,821.08	101,584,990	13,864.83	101,906,516	7	2020年 6月 5日	0.54
20	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	13,212.20	99,091,519	13,324.52	99,933,908	8.75	2017年 3月15日	0.52
21	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS INC	745,000	13,300.87	99,091,519	13,404.32	99,862,231	7.625	2018年 7月15日	0.52
22	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	775,000	12,325.47	95,522,451	12,414.15	96,209,663	5.8	2022年 3月15日	0.51
23	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	830,000	11,069.28	91,875,055	11,409.19	94,696,318	6	2022年 11月15日	0.50
24	アメリカ	社債券	CASE CORPORATION	750,000	12,473.26	93,549,488	12,384.59	92,884,444	7.25	2016年 1月15日	0.49
25	アメリカ	社債券	KINETICS CONCEPT/KCI USA	700,000	13,005.30	91,037,100	13,093.97	91,657,808	10.5	2018年 11月 1日	0.48
26	ルクセン ブルク	社債券	ARCELORMITTAL	730,000	12,458.48	90,946,950	12,532.38	91,486,374	6.125	2018年 6月 1日	0.48
27	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	670,000	13,389.54	89,709,968	13,463.44	90,205,056	6.875	2020年 11月15日	0.47
28	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	10,847.60	87,757,104	10,877.15	87,996,224	4.625	2021年 5月15日	0.46
29	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	583,000	15,011.75	87,518,505	15,014.40	87,533,952	4.31	2099年 3月10日	0.46
30	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	578,000	14,790.57	85,489,511	14,985.65	86,617,071	6.7	2036年 1月26日	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.12
		各種金融	0.07
		メディア	0.03
		小計	0.23
新株予約権付社債券等	外国	―	0.40
国債証券	外国	―	10.12
地方債証券	外国	―	0.44
特殊債券	外国	―	0.44
社債券	国内	―	0.19
	外国	―	83.79
合計			95.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。