有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	12,013.11	98,747,823	12,654.93	104,023,581	7.125	2037年 1月20日	0.98
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	891,000	10,326.32	92,007,520	10,724.50	95,555,336	5	2023年 3月15日	0.90
3	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	846,000	11,023.11	93,255,556	11,250.21	95,176,850	8.625	2099年12月31日	0.89
4	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	771,000	11,223.76	86,535,239	11,428.71	88,115,420	7.375	2026年 5月 1日	0.83
5	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	16,058.93	78,528,184	16,515.93	80,762,926	8.5	2035年10月12日	0.76
6	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	653,000	12,215.94	79,770,125	12,097.23	78,994,928	0	2022年 9月30日	0.74
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	687,000	11,229.78	77,148,644	11,326.56	77,813,502	5.125	2027年 5月 1日	0.73
8	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	17,175.79	75,573,516	16,709.50	73,521,806	9.375	2039年 8月15日	0.69
9	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH AMERICAS	607,000	11,656.57	70,755,408	11,783.13	71,523,644	8.5	2027年 1月31日	0.67
10	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	9,027.57	68,880,387	9,220.48	70,352,281	5.55	2026年 3月15日	0.66
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	600,000	11,211.07	67,266,467	11,270.21	67,621,316	5.5	2026年 5月15日	0.63
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	574,000	10,158.78	58,311,451	10,372.02	59,535,402	3.219	2022年 1月 9日	0.56
13	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	535,000	10,793.21	57,743,707	10,939.77	58,527,821	5.125	2028年 3月15日	0.55
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	524,000	10,748.16	56,320,364	11,072.47	58,019,751	6.25	2026年 3月15日	0.54
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	10,766.44	55,662,499	11,209.24	57,951,819	8.5	2023年 4月21日	0.54
16	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	15,497.76	54,707,098	15,793.46	55,750,945	9.375	2029年 4月 1日	0.52
17	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	11,142.79	55,156,841	11,199.92	55,439,611	7.5	2027年 1月31日	0.52
18	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	500,000	10,515.68	52,578,406	10,853.54	54,267,702	5	2028年 1月15日	0.51
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	530,000	8,993.59	47,666,049	9,852.22	52,216,772	5.5	2027年11月15日	0.49
20	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	715,000	6,598.90	47,182,142	7,067.30	50,531,207	5.75	2022年 3月15日	0.47
21	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	9,637.69	46,935,593	10,310.29	50,211,156	5.5	2025年 3月 1日	0.47
22	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	328,000	14,513.18	47,603,262	15,013.87	49,245,514	6.7	2036年 1月26日	0.46
23	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	434,000	10,564.39	45,849,463	11,130.32	48,305,601	5.25	2029年 9月 1日	0.45
24	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	434,000	10,492.77	45,538,654	11,015.48	47,807,186	5	2027年 9月 1日	0.45
25	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	11,408.26	46,089,375	11,643.48	47,039,671	8.625	2027年 4月20日	0.44
26	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	425,000	10,571.70	44,929,744	10,887.62	46,272,417	5.125	2026年12月15日	0.43
27	アメリカ	社債券	POLARIS INTERMEDIATE	486,000	8,790.57	42,722,207	9,507.26	46,205,308	8.5	2022年12月 1日	0.43
28	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	429,000	10,457.29	44,861,785	10,768.26	46,195,875	7.875	2022年12月 1日	0.43
29	アメリカ	社債券	REGIONS BANK	325,000	13,907.39	45,199,026	13,848.78	45,008,563	6.45	2037年 6月26日	0.42
30	アメリカ	社債券	PANTHER BF AGGREGATOR 2	424,000	10,155.34	43,058,677	10,611.16	44,991,352	8.5	2027年 5月15日	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.02
		運輸	0.00
		小計	0.02
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	10.61
地方債証券	外国	―	0.27
社債券	外国	―	87.01
合計			97.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。