有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	t償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,094,000	11,372.56	124,415,839	11,191.89	122,439,345	4.5	2033年 6月 1日	1.07
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	13,501.65	110,983,602	13,210.11	108,587,179	7.125	2037年 1月20日	0.95
3	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	12,494.10	95,330,042	12,288.52	93,761,448	5.55	2026年 3月15日	0.82
4	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	829,000	11,080.51	91,857,472	10,857.63	90,009,835	2.5	2031年 3月 1日	0.79
5	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	19,847.68	87,329,820	19,861.31	87,389,800	9.375	2039年 8月15日	0.77
6	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	17,931.57	87,685,396	17,800.02	87,042,134	8.5	2035年10月12日	0.76
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	10,420.87	83,679,641	10,409.49	83,588,284	3.375	2031年 2月15日	0.73
8	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	701,000	11,453.68	80,290,304	11,399.64	79,911,478	4.375	2030年 1月15日	0.70
9	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	645,000	11,784.41	76,009,447	11,760.06	75,852,410	7.5	2025年 9月 1日	0.66
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	574,000	11,406.80	65,475,077	11,393.61	65,399,324	3.219	2022年 1月 9日	0.57
11	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	504,053	12,298.30	61,989,997	12,220.71	61,598,897	6.5	2027年 6月20日	0.54
12	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	11,506.69	62,366,302	11,206.34	60,738,390	5.75	2027年 3月 1日	0.53
13	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	434,000	13,976.64	60,658,637	13,714.29	59,520,022	6.875	2035年11月 1日	0.52
14	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	521,000	11,422.73	59,512,451	11,228.87	58,502,419	4	2028年 7月15日	0.51
15	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,382.87	57,831,566	16,229.29	57,289,395	9.375	2029年 4月 1日	0.50
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	492,000	11,769.05	57,903,733	11,640.71	57,272,337	3.5	2031年 4月15日	0.50
17	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	484,000	11,892.26	57,558,559	11,722.51	56,736,994	4	2032年 1月15日	0.50
18	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	11,817.85	58,498,401	11,419.66	56,527,336	7.5	2027年 1月31日	0.49
19	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	11,619.44	56,586,692	11,497.82	55,994,402	5.5	2025年 3月 1日	0.49
20	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	13,618.26	55,017,807	13,481.74	54,466,250	8.625	2027年 4月20日	0.48
21	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	500,000	10,922.94	54,614,720	10,733.17	53,665,878	5	2028年 1月15日	0.47
22	アメリカ	社債券	POST HOLDINGS INC	482,000	11,058.21	53,300,603	10,976.98	52,909,066	4.5	2031年 9月15日	0.46
23	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	16,048.03	53,279,492	15,906.14	52,808,407	4.625	2029年 5月15日	0.46
24	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	14,753.28	53,111,814	14,658.00	52,768,805	3.625	2027年 5月15日	0.46
25	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	12,581.71	51,962,464	12,549.51	51,829,491	5.25	2025年 8月11日	0.45
26	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	329,000	15,930.07	52,409,949	15,736.32	51,772,510	8	2031年11月 1日	0.45
27	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	453,000	11,492.36	52,060,405	11,358.68	51,454,835	5.25	2029年10月 1日	0.45
28	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	11,703.63	51,261,915	11,711.82	51,297,794	8.5	2025年 9月15日	0.45
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	433,000	11,831.39	51,229,951	11,809.55	51,135,367	6.25	2026年 3月15日	0.45
30	アメリカ	社債券	LIBERTY MUTUAL GROUP	310,000	15,952.71	49,453,418	15,782.40	48,925,446	7.8	2037年 3月15日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.01
		運輸	0.00
		小計	0.01
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	9.89
社債券	国内	―	0.25
	外国	―	87.87
合計			98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。