有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年11月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	―	1,347,000	13,446.00	181,117,620	13,474.01	181,494,948	7.125	2037年 1月20日	1.32
2	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	―	1,315,000	12,675.65	166,684,880	12,703.66	167,053,244	7.375	2025年 2月 5日	1.21
3	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	―	935,000	12,227.45	114,326,716	12,199.44	114,064,799	5.125	2021年 4月21日	0.83
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	―	1,000,000	10,910.86	109,108,688	10,966.89	109,668,938	5	2023年 3月15日	0.79
5	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	―	900,000	11,402.20	102,619,872	11,442.99	102,986,948	3.875	2023年 9月12日	0.75
6	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	―	809,000	11,233.01	90,875,072	11,244.66	90,969,346	4.625	2021年 5月15日	0.66
7	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	―	735,000	12,073.38	88,739,398	12,045.37	88,533,506	7	2020年 6月 5日	0.64
8	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	771,000	11,527.14	88,874,279	11,401.08	87,902,385	7.375	2026年 5月 1日	0.64
9	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	―	750,000	11,574.76	86,810,738	11,559.07	86,693,085	4.125	2020年 3月30日	0.63
10	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	―	440,000	18,693.74	82,252,499	18,631.89	81,980,352	9.375	2039年 8月15日	0.59
11	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	―	489,000	16,549.22	80,925,714	16,695.45	81,640,751	8.5	2035年10月12日	0.59
12	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	―	711,000	11,453.75	81,436,170	11,479.52	81,619,405	6.95	2018年 6月 1日	0.59
13	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	―	715,000	11,008.91	78,713,724	11,008.91	78,713,724	5.75	2022年 3月15日	0.57
14	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/ FINANC	―	623,000	12,335.88	76,852,573	12,367.51	77,049,641	9.25	2023年 5月15日	0.56
15	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	680,000	11,020.11	74,936,799	11,249.82	76,498,776	4.6	2046年 1月23日	0.55
16	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	644,000	11,709.22	75,407,409	11,765.25	75,768,210	6	2020年10月 1日	0.55
17	アルゼン チン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	―	567,825.39	13,098.64	74,377,431	13,081.83	74,281,994	8.28	2033年12月31日	0.54
18	フィリピ ン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	―	590,000	12,043.69	71,057,796	12,043.69	71,057,796	7.25	2019年 5月27日	0.51
19	アメリカ	社債券	HCA HEALTHCARE INC	―	584,000	11,891.30	69,445,229	11,989.35	70,017,804	6.25	2021年 2月15日	0.51
20	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	―	588,000	11,555.15	67,944,319	11,569.16	68,026,676	6.625	2023年 2月15日	0.49
21	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	627,000	10,336.61	64,810,560	10,350.61	64,898,379	5.625	2021年12月 1日	0.47
22	アメリカ	社債券	HCA INC	―	540,000	11,793.26	63,683,618	11,891.30	64,213,054	5.875	2026年 2月15日	0.46
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	590,000	10,714.78	63,217,209	10,742.79	63,382,483	5.8	2022年 3月15日	0.46
24	アメリカ	社債券	REYNOLDS‘ GRP ISS/REYNOLD	―	518,000	11,516.61	59,656,045	11,626.30	60,224,276	5.125	2023年 7月15日	0.43
25	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	―	353,000	16,919.55	59,726,012	16,975.57	59,923,780	9.375	2029年 4月 1日	0.43
26	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN OIL&GAS	―	513,000	11,639.19	59,709,064	11,625.18	59,637,212	6.75	2022年 2月 1日	0.43
27	カナダ	株式	TERVITA CORPORATION CLASS A VOTING PREF	商業・専門 サービス	72,652	805.67	58,533,900	805.67	58,533,900	―	―	0.42
28	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	―	523,000	11,022.91	57,649,865	11,050.93	57,796,370	3.55	2022年 3月 1日	0.42
29	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	―	474,000	12,017.36	56,962,299	12,115.40	57,427,026	7.875	2023年 9月15日	0.41
30	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	500,000	11,471.11	57,355,594	11,450.16	57,250,827	4.875	2019年 6月17日	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.50
		商業・専門サービス	0.43
		消費者サービス	0.14
		エネルギー	0.12
		小計	1.20
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.21
国債証券	外国	―	10.90
地方債証券	外国	―	1.02
特殊債券	外国	―	0.51
社債券	国内	―	0.20
	外国	―	83.61
合計			97.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。