有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年11月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,104,000	12,812.59	141,451,087	12,991.82	143,429,785	4.5	2033年 6月 1日	1.18
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	15,951.75	131,123,459	16,095.45	132,304,614	7.125	2037年 1月20日	1.09
3	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	18,974.39	92,784,803	19,125.13	93,521,922	8.5	2035年10月12日	0.77
4	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	19,515.47	85,868,101	19,711.48	86,730,513	9.375	2039年 8月15日	0.71
5	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	14,947.75	73,991,387	14,998.62	74,243,218	7.5	2027年 1月31日	0.61
6	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	14,367.48	73,992,530	14,320.30	73,749,545	5.75	2028年 7月21日	0.60
7	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	14,968.93	72,898,710	14,968.93	72,898,710	5.25	2027年 5月15日	0.60
8	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	13,849.23	71,323,573	13,837.93	71,265,350	5.375	2029年12月 4日	0.58
9	アメリカ	社債券	DAVITA INC	505,000	13,916.61	70,278,923	14,047.91	70,941,960	4.625	2030年 6月 1日	0.58
10	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG	481,000	14,273.41	68,655,149	14,300.10	68,783,485	4.125	2028年 4月30日	0.56
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	12,717.33	65,748,601	12,797.52	66,163,202	3.25	2032年 2月12日	0.54
12	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	418,000	15,036.91	62,854,317	15,079.57	63,032,633	5.5	2028年 4月 1日	0.51
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	401,000	16,081.09	64,485,187	15,682.53	62,886,975	10.875	2032年 1月15日	0.51
14	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	15,511.14	62,665,030	15,541.29	62,786,828	8.625	2027年 4月20日	0.51
15	アメリカ	社債券	PALOMINO FUNDING TRUST I	391,000	15,808.25	61,810,275	15,859.95	62,012,437	7.233	2028年 5月17日	0.51
16	アイルランド	社債券	LCPR SR SECURED FIN DAC	501,000	12,284.10	61,543,361	12,365.65	61,951,928	5.125	2029年 7月15日	0.51
17	スイス	社債券	UBS GROUP AG	376,000	16,368.40	61,545,200	16,349.10	61,472,652	9.25	2099年11月13日	0.50
18	アメリカ	社債券	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	431,000	14,071.57	60,648,506	14,178.15	61,107,836	4.5	2029年 6月15日	0.50
19	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,944.08	59,812,604	17,019.45	60,078,660	9.375	2029年 4月 1日	0.49
20	バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	15,554.55	59,107,324	15,549.28	59,087,276	7	2028年10月12日	0.48
21	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	362,000	16,247.81	58,817,081	16,287.90	58,962,232	10.75	2029年11月30日	0.48
22	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	16,259.89	58,535,611	16,294.43	58,659,978	3.625	2027年 5月15日	0.48
23	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	399,000	14,636.70	58,400,446	14,634.89	58,393,229	4.375	2027年 2月15日	0.48
24	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	438,000	13,263.31	58,093,303	13,250.95	58,039,163	3.625	2032年 2月15日	0.47
25	アメリカ	社債券	JEFFERIES FIN LLC / JFIN	411,000	14,179.81	58,279,021	14,101.87	57,958,718	5	2028年 8月15日	0.47
26	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	397,000	14,307.78	56,801,920	14,395.67	57,150,810	4	2028年 8月 1日	0.47
27	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	17,010.67	56,475,455	17,106.19	56,792,581	4.625	2029年 5月15日	0.46
28	イギリス	社債券	VMED O2 UK FINANCING I	371,000	15,168.21	56,274,069	15,241.47	56,545,862	7.75	2032年 4月15日	0.46
29	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	329,000	16,790.17	55,239,675	16,911.06	55,637,415	8	2031年11月 1日	0.45
30	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	385,000	14,051.38	54,097,813	14,147.40	54,467,495	4	2028年 7月15日	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		運輸	0.00
		小計	0.00
国債証券	外国	―	8.84
社債券	国内	―	0.22
	外国	―	86.07
合計			95.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。