有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,094,000	10,409.24	113,877,104	11,261.83	123,204,510	4.5	2033年 6月 1日	1.07
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	13,576.63	111,599,961	13,965.27	114,794,554	7.125	2037年 1月20日	1.00
3	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	13,357.55	101,918,174	13,337.68	101,766,546	5.55	2026年 3月15日	0.88
4	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	829,000	10,572.19	87,643,510	11,089.01	91,927,902	2.5	2031年 3月 1日	0.80
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	535,000	16,002.01	85,610,798	16,888.84	90,355,331	8.75	2032年 3月15日	0.79
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	9,836.78	78,989,376	10,564.76	84,835,026	3.375	2031年 2月15日	0.74
7	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	16,577.55	81,064,234	17,042.31	83,336,917	8.5	2035年10月12日	0.72
8	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,074.45	79,527,620	18,412.28	81,014,060	9.375	2039年 8月15日	0.70
9	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	645,000	10,718.48	69,134,223	11,274.27	72,719,071	7.5	2025年 9月 1日	0.63
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	568,000	12,172.25	69,138,422	12,706.63	72,173,696	4.95	2027年 5月28日	0.63
11	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	504,053	12,875.36	64,898,643	13,055.62	65,807,265	6.5	2027年 6月20日	0.57
12	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	521,000	11,486.59	59,845,136	12,054.43	62,803,593	4	2028年 7月15日	0.54
13	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	11,029.13	59,777,923	11,344.14	61,485,288	5.75	2027年 3月 1日	0.53
14	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	12,088.53	58,871,171	12,534.70	61,044,023	5.5	2025年 3月 1日	0.53
15	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	10,961.95	54,261,677	11,795.32	58,386,834	7.5	2027年 1月31日	0.51
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	492,000	11,296.45	55,578,558	11,793.01	58,021,620	3.5	2031年 4月15日	0.50
17	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	500,000	10,820.02	54,100,132	11,514.41	57,572,059	5	2028年 1月15日	0.50
18	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,026.25	56,572,663	16,250.61	57,364,680	9.375	2029年 4月 1日	0.50
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	433,000	12,671.50	54,867,625	13,203.57	57,171,495	6.25	2026年 3月15日	0.49
20	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	484,000	11,574.79	56,022,027	11,725.95	56,753,639	4	2032年 1月15日	0.49
21	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	13,622.31	55,034,143	13,718.47	55,422,619	8.625	2027年 4月20日	0.48
22	アメリカ	社債券	POST HOLDINGS INC	482,000	10,736.17	51,748,374	11,268.12	54,312,341	4.5	2031年 9月15日	0.47
23	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	12,772.53	52,750,576	12,829.20	52,984,618	5.25	2025年 8月11日	0.46
24	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	453,000	10,322.18	46,759,507	11,358.76	51,455,205	5.25	2029年10月 1日	0.44
25	バーレー ン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	13,035.75	49,535,857	13,420.38	50,997,451	7	2028年10月12日	0.44
26	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	11,756.34	51,492,787	11,515.56	50,438,178	8.5	2025年 9月15日	0.44
27	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	434,000	10,959.64	47,564,869	11,613.51	50,402,669	6.875	2035年11月 1日	0.44
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	397,000	12,181.48	48,360,510	12,664.19	50,276,871	5.125	2027年 5月 1日	0.43
29	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	8,846.49	45,559,424	9,743.96	50,181,394	5.75	2028年 7月21日	0.43
30	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	398,000	12,362.39	49,202,324	12,557.40	49,978,453	5	2023年 3月15日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.03
		運輸	0.00
		小計	0.03
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	9.13
社債券	国内	―	0.25
	外国	―	87.64
合計			97.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。