有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年 5月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	16,418.51	134,960,193	16,395.00	134,766,933	7.125	2037年 1月20日	1.06
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,104,000	12,238.10	135,108,652	12,025.09	132,757,025	4.5	2033年 6月 1日	1.04
3	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	19,940.26	97,507,903	19,714.95	96,406,120	8.5	2035年10月12日	0.76
4	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	19,986.60	87,941,062	19,813.02	87,177,310	9.375	2039年 8月15日	0.68
5	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	15,441.86	83,694,925	15,354.25	83,220,037	5.75	2027年 3月 1日	0.65
6	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	753,000	10,049.38	75,671,870	10,397.34	78,292,030	5.125	2029年 7月15日	0.61
7	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	15,370.31	76,083,065	15,282.15	75,646,643	7.5	2027年 1月31日	0.59
8	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	14,721.02	75,813,257	14,640.49	75,398,551	5.75	2028年 7月21日	0.59
9	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	15,301.89	74,520,249	15,223.84	74,140,114	5.25	2027年 5月15日	0.58
10	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	9,598.44	77,075,506	9,098.60	73,061,760	3.375	2031年 2月15日	0.57
11	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	14,172.43	72,988,019	14,106.60	72,648,990	5.375	2029年12月 4日	0.57
12	アメリカ	社債券	DAVITA INC	505,000	14,015.57	70,778,677	13,965.53	70,525,947	4.625	2030年 6月 1日	0.55
13	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	15,680.26	68,679,581	15,691.71	68,729,697	8.5	2025年 9月15日	0.54
14	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	453,000	14,831.20	67,185,377	14,710.98	66,640,782	5.25	2029年10月 1日	0.52
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	12,910.83	66,748,993	12,805.34	66,203,631	3.25	2032年 2月12日	0.52
16	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	16,242.18	65,618,417	16,183.40	65,380,956	8.625	2027年 4月20日	0.51
17	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	410,000	15,913.81	65,246,630	15,887.16	65,137,382	6.833	2026年11月21日	0.51
18	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	401,000	15,987.48	64,109,795	16,130.27	64,682,383	10.875	2032年 1月15日	0.51
19	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	418,000	15,414.28	64,431,698	15,341.55	64,127,698	5.5	2028年 4月 1日	0.50
20	アメリカ	社債券	PALOMINO FUNDING TRUST I	391,000	16,365.53	63,989,249	16,305.34	63,753,913	7.233	2028年 5月17日	0.50
21	スイス	社債券	UBS GROUP AG	376,000	16,900.33	63,545,255	16,749.23	62,977,129	9.25	2099年11月13日	0.49
22	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	17,471.61	61,674,789	17,403.03	61,432,724	9.375	2029年 4月 1日	0.48
23	バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	16,207.89	61,590,004	16,149.11	61,366,649	7	2028年10月12日	0.48
24	アメリカ	社債券	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	431,000	14,339.20	61,801,961	14,175.87	61,098,039	4.5	2029年 6月15日	0.48
25	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	16,981.73	61,134,246	16,936.57	60,971,665	3.625	2027年 5月15日	0.48
26	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	399,000	14,919.76	59,529,871	14,823.05	59,144,004	4.375	2027年 2月15日	0.46
27	アメリカ	社債券	JEFFERIES FIN LLC / JFIN	411,000	14,426.97	59,294,873	14,376.97	59,089,373	5	2028年 8月15日	0.46
28	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	470,000	12,493.27	58,718,394	12,500.01	58,750,071	5.25	2026年12月 1日	0.46
29	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	17,697.86	58,756,920	17,628.76	58,527,506	4.625	2029年 5月15日	0.46
30	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	438,000	13,430.42	58,825,256	13,268.35	58,115,393	3.625	2032年 2月15日	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		運輸	0.00
		小計	0.00
国債証券	外国	―	8.83
社債券	国内	―	0.50
	外国	―	89.12
合計			98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。