有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	14,785.73	199,163,850	14,816.66	199,580,511	7.125	2037年 1月20日	1.08
2	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	15,249.72	200,533,851	15,115.47	198,768,502	7.375	2025年 2月 5日	1.08
3	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,370,000	13,105.48	179,545,098	13,208.17	180,952,032	6.875	2022年 2月 1日	0.98
4	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,435,000	11,970.87	171,782,092	12,141.00	174,223,440	4.6	2046年 1月23日	0.94
5	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,043,000	16,332.35	170,346,514	16,255.64	169,546,402	7.75	2038年 1月17日	0.92
6	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	13,672.16	136,721,650	13,610.30	136,103,000	6.95	2018年 6月 1日	0.74
7	アメリカ	社債券	HCA INC	1,020,000	12,790.58	130,464,005	12,790.58	130,464,005	6.5	2016年 2月15日	0.71
8	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	14,462.67	130,164,084	14,423.20	129,808,855	6.375	2019年 7月15日	0.70
9	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP	990,000	12,883.38	127,545,524	12,883.38	127,545,524	7.375	2019年 6月15日	0.69
10	カナダ	社債券	VRX ESCROW CORP	966,000	12,775.12	123,407,683	12,883.38	124,453,511	6.125	2025年 4月15日	0.67
11	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	714,000	17,338.28	123,795,354	17,229.40	123,017,934	8.5	2035年10月12日	0.66
12	ルクセン ブルク	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	900,000	13,115.38	118,038,420	13,115.38	118,038,420	6.5	2020年 4月30日	0.64
13	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	751,000	14,940.39	112,202,385	14,878.53	111,737,779	8.625	2027年 4月20日	0.60
14	アメリカ	社債券	HARTZ CORP	829,000	12,589.52	104,367,183	12,651.39	104,880,044	5.875	2020年10月15日	0.57
15	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	14,321.74	105,264,844	14,244.54	104,697,369	7	2020年 6月 5日	0.57
16	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	13,703.09	102,773,231	13,703.09	102,773,231	8.75	2017年 3月15日	0.55
17	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	820,000	12,651.39	103,741,419	12,481.26	102,346,363	7.5	2021年 4月 1日	0.55
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS INC	745,000	13,950.55	103,931,653	13,703.09	102,088,076	7.625	2018年 7月15日	0.55
19	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	830,000	11,840.96	98,279,976	11,847.14	98,331,324	6	2022年11月15日	0.53
20	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	775,000	12,682.32	98,288,019	12,682.32	98,288,019	5.8	2022年 3月15日	0.53
21	ルクセン ブルク	社債券	ARCELORMITTAL	730,000	13,208.17	96,419,696	13,270.04	96,871,310	6.125	2018年 6月 1日	0.52
22	アメリカ	社債券	CASE CORPORATION	750,000	12,713.25	95,349,431	12,744.19	95,581,425	7.25	2016年 1月15日	0.52
23	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	11,568.75	93,591,228	11,630.62	94,091,716	4.625	2021年 5月15日	0.51
24	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	750,000	12,295.66	92,217,516	12,434.86	93,261,488	4.125	2020年 3月30日	0.50
25	アメリカ	社債券	KINETICS CONCEPT/KCI USA	700,000	13,316.44	93,215,089	13,285.50	92,998,561	10.5	2018年11月 1日	0.50
26	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	744,000	12,032.74	89,523,604	12,249.27	91,134,569	5.625	2046年 1月23日	0.49
27	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	578,000	15,636.37	90,378,270	15,744.64	91,004,034	6.7	2036年 1月26日	0.49
28	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	715,000	12,620.46	90,236,289	12,558.59	89,793,954	7.25	2020年10月15日	0.48
29	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	750,000	11,677.01	87,577,640	11,847.14	88,853,606	5	2023年 3月15日	0.48
30	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	670,000	13,115.38	87,873,046	13,099.91	87,769,422	6.875	2020年11月15日	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.14
		銀行	0.13
		小計	0.27
新株予約権付社債券等	外国	―	0.42
国債証券	外国	―	10.06
地方債証券	外国	―	0.46
特殊債券	外国	―	0.47
社債券	国内	―	0.21
	外国	―	83.41
合計			95.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。