有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年 5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	12,813.21	172,594,060	12,906.61	173,852,070	7.125	2037年 1月20日	1.48
2	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,058,000	10,999.31	116,372,800	11,171.67	118,196,277	6	2022年11月15日	1.00
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	10,003.26	100,032,686	10,089.55	100,895,536	5	2023年 3月15日	0.86
4	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	830,000	11,689.27	97,020,955	11,610.42	96,366,512	6.1	2023年 6月10日	0.82
5	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	771,000	10,929.43	84,265,970	10,791.75	83,204,425	7.375	2026年 5月 1日	0.71
6	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	653,000	12,673.40	82,757,318	12,658.42	82,659,483	9.5	2022年 9月30日	0.70
7	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	746,000	10,895.20	81,278,257	10,854.41	80,973,954	4.5	2026年 2月 1日	0.69
8	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	715,000	11,037.15	78,915,680	10,921.45	78,088,404	5.75	2022年 3月15日	0.66
9	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	15,805.08	77,286,890	15,844.89	77,481,546	8.5	2035年10月12日	0.66
10	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	17,277.56	76,021,301	17,454.31	76,798,997	9.375	2039年 8月15日	0.65
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	687,000	10,957.65	75,279,078	10,980.61	75,436,851	5.125	2027年 5月 1日	0.64
12	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	680,000	10,506.59	71,444,866	10,644.50	72,382,606	4.6	2046年 1月23日	0.61
13	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH AMERICAS	607,000	11,684.02	70,922,016	11,592.15	70,364,411	8.5	2027年 1月31日	0.60
14	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	600,000	11,114.03	66,684,228	11,126.06	66,756,406	5.5	2026年 5月15日	0.57
15	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	588,000	11,086.37	65,187,856	11,072.70	65,107,476	6.625	2023年 2月15日	0.55
16	アメリカ	社債券	HCA INC	540,000	11,714.97	63,260,845	11,634.91	62,828,567	5.875	2026年 2月15日	0.53
17	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	535,000	11,239.14	60,129,431	11,267.90	60,283,306	5.625	2027年 2月15日	0.51
18	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	524,000	11,225.80	58,823,213	11,216.61	58,775,077	6.25	2026年 3月15日	0.50
19	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	15,951.41	56,308,489	16,092.48	56,806,482	9.375	2029年 4月 1日	0.48
20	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	515,000	10,667.08	54,935,481	10,669.92	54,950,124	5.5	2024年 2月 1日	0.46
21	オースト ラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	498,000	11,012.44	54,841,964	10,992.75	54,743,934	4.75	2022年 5月15日	0.46
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	480,000	11,213.66	53,825,592	11,212.57	53,820,343	6.25	2027年 2月 1日	0.45
23	イギリス	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	490,000	10,991.22	53,857,012	10,976.46	53,784,670	5.25	2026年 1月15日	0.45
24	アメリカ	社債券	POLARIS INTERMEDIATE	486,000	10,935.34	53,145,771	10,839.54	52,680,186	8.5	2022年12月 1日	0.45
25	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	445,000	11,809.23	52,551,116	11,797.10	52,497,098	6.02	2026年 6月15日	0.44
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	466,000	11,290.87	52,615,469	11,252.26	52,435,574	6	2020年10月 1日	0.44
27	アメリカ	社債券	JOSEPH T RYERSON & SON I	454,000	11,570.17	52,528,611	11,526.21	52,329,020	11	2022年 5月15日	0.44
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	448,000	11,407.88	51,107,340	11,602.65	51,979,910	7.875	2023年 9月15日	0.44
29	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	12,713.09	51,360,923	12,808.78	51,747,511	8.625	2027年 4月20日	0.44
30	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	465,000	11,135.47	51,779,948	11,099.38	51,612,135	5.5	2027年 4月15日	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.14
		運輸	0.00
		公益事業	0.00
		小計	0.15
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	6.67
地方債証券	外国	―	0.59
社債券	国内	―	0.24
	外国	―	88.41
合計			96.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。