有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	13,112.22	172,425,699	13,153.71	172,971,313	7.375	2025年 2月 5日	1.23
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	11,371.35	153,172,085	11,371.35	153,172,085	7.125	2037年 1月20日	1.09
3	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	11,981.52	119,815,200	11,926.05	119,260,500	6.95	2018年 6月 1日	0.85
4	カナダ	社債券	VRX ESCROW CORP	1,226,000	9,124.81	111,870,232	9,291.22	113,910,419	6.125	2025年 4月15日	0.81
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	12,610.54	113,494,949	12,576.15	113,185,426	6.375	2019年 7月15日	0.81
6	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	9,901.39	99,013,950	10,067.80	100,678,050	5	2023年 3月15日	0.72
7	ルクセンブ ルク	社債券	ARCELORMITTAL	853,000	11,454.55	97,707,355	11,676.43	99,599,991	6.125	2018年 6月 1日	0.71
8	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	12,478.53	91,717,204	12,414.18	91,244,267	7	2020年 6月 5日	0.65
9	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	11,593.23	86,949,225	11,593.23	86,949,225	8.75	2017年 3月15日	0.62
10	ルクセンブ ルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	788,000	10,844.38	85,453,754	10,996.92	86,655,789	6.625	2023年 2月15日	0.62
11	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	10,511.56	85,038,561	10,539.30	85,262,937	4.625	2021年 5月15日	0.61
12	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	750,000	11,204.94	84,037,050	11,149.47	83,621,025	4.125	2020年 3月30日	0.59
13	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	775,000	10,539.30	81,679,575	10,691.84	82,861,779	5.8	2022年 3月15日	0.59
14	フィリピン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	590,000	12,758.65	75,276,062	12,882.90	76,009,154	7.25	2019年 5月27日	0.54
15	インドネシ ア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	15,571.97	76,146,939	15,462.45	75,611,386	8.5	2035年10月12日	0.54
16	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	680,000	10,622.50	72,233,034	10,788.91	73,364,622	4.6	2046年 1月23日	0.52
17	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	16,542.92	72,788,888	16,486.46	72,540,427	9.375	2039年 8月15日	0.51
18	アメリカ	社債券	KINETICS CONCEPT/KCI USA	651,000	11,024.10	71,766,942	11,052.39	71,951,108	10.5	2018年11月 1日	0.51
19	コートジボ アール	国債証券	IVORY COAST	715,000	10,040.07	71,786,501	10,040.07	71,786,501	5.75	2032年12月31日	0.51
20	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	625,000	11,408.29	71,301,832	11,482.29	71,764,313	5.25	2018年 3月15日	0.51
21	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	830,000	8,057.01	66,873,245	8,237.29	68,369,548	6	2022年11月15日	0.48
22	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	693,000	9,672.63	67,031,372	9,845.92	68,232,260	7.625	2024年 4月15日	0.48
23	アメリカ	社債券	CASH AMERICA INTERNATION	592,000	11,260.40	66,661,627	11,260.40	66,661,627	5.75	2018年 5月15日	0.47
24	アイルラン ド	社債券	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	570,000	11,565.49	65,923,322	11,620.96	66,239,501	4.875	2018年 9月15日	0.47
25	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	576,000	11,094.00	63,901,440	11,094.00	63,901,440	6.375	2026年 6月15日	0.45
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	570,000	11,011.90	62,767,856	10,899.85	62,129,174	5.5	2019年 3月 1日	0.44
27	アメリカ	社債券	HCA INC	540,000	11,371.35	61,405,290	11,482.29	62,004,366	5.875	2026年 2月15日	0.44
28	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	514,000	11,607.09	59,660,482	11,759.64	60,444,550	7.75	2023年 4月10日	0.43
29	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	525,000	11,433.80	60,027,499	11,461.21	60,171,360	6.542	2020年 4月28日	0.43
30	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTERNATIONA	485,000	11,981.52	58,110,372	12,057.84	58,480,557	6.75	2020年10月 1日	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.07
		エネルギー	0.03
		小計	0.11
国債証券	外国	―	9.40
地方債証券	外国	―	0.77
特殊債券	外国	―	0.91
社債券	外国	―	78.98
合計			90.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。