有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,315,000	12,360.91	162,546,049	12,347.76	162,373,085	7.375	2025年 2月 5日	1.15
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,347,000	11,888.41	160,136,950	11,832.20	159,379,801	7.125	2037年 1月20日	1.13
3	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,000,000	11,902.46	119,024,675	11,902.46	119,024,675	6.95	2018年 6月 1日	0.84
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	900,000	12,478.62	112,307,580	12,513.35	112,620,220	6.375	2019年 7月15日	0.80
5	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	10,876.63	108,766,350	11,045.26	110,452,650	5	2023年 3月15日	0.78
6	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	901,000	11,579.26	104,329,133	11,593.31	104,455,746	5.25	2018年 3月15日	0.74
7	カナダ	社債券	VRX ESCROW CORP	1,157,000	8,765.62	101,418,297	8,656.33	100,153,853	6.125	2025年 4月15日	0.71
8	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	900,000	10,621.10	95,589,939	10,647.86	95,830,743	3.875	2023年 9月12日	0.68
9	アメリカ	社債券	FIRST QUALITY FINANCE CO	809,000	11,073.36	89,583,563	11,073.36	89,583,563	4.625	2021年 5月15日	0.63
10	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	735,000	12,057.04	88,619,281	12,062.89	88,662,248	7	2020年 6月 5日	0.63
11	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	775,000	10,989.05	85,165,176	11,101.47	86,036,431	5.8	2022年 3月15日	0.61
12	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	750,000	11,469.98	86,024,908	11,435.58	85,766,904	8.75	2017年 3月15日	0.61
13	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	750,000	11,171.73	83,788,032	11,256.05	84,420,394	4.125	2020年 3月30日	0.60
14	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	15,734.51	76,941,787	15,771.31	77,121,714	8.5	2035年10月12日	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	704,000	10,870.48	76,528,229	10,941.61	77,028,961	2	2026年11月15日	0.54
16	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	16,741.36	73,661,991	16,964.06	74,641,889	9.375	2039年 8月15日	0.53
17	フィリピン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	590,000	12,591.93	74,292,442	12,605.09	74,370,046	7.25	2019年 5月27日	0.52
18	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	674,000	10,651.79	71,793,098	10,792.32	72,740,237	6	2022年11月15日	0.51
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	640,000	11,239.95	71,935,705	11,240.48	71,939,087	―	2016年12月15日	0.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	640,000	11,237.90	71,922,610	11,238.21	71,924,600	―	2016年12月29日	0.51
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	640,000	11,236.78	71,915,417	11,236.93	71,916,369	―	2017年 1月12日	0.51
22	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	550,000	12,615.31	69,384,218	12,601.40	69,307,703	6.942	2028年 9月25日	0.49
23	ルクセンブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	588,000	11,424.12	67,173,828	11,410.62	67,094,504	6.625	2023年 2月15日	0.47
24	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	693,000	9,387.06	65,052,395	9,611.90	66,610,536	7.625	2024年 4月15日	0.47
25	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	567,825.39	11,747.88	66,707,502	11,719.78	66,547,914	8.28	2033年12月31日	0.47
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	680,000	9,640.01	65,552,102	9,780.54	66,507,672	4.6	2046年 1月23日	0.47
27	アイルランド	社債券	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	570,000	11,537.10	65,761,484	11,579.26	66,001,782	4.875	2018年 9月15日	0.46
28	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	600,000	10,483.16	62,898,990	10,483.16	62,898,990	7.5	2023年 4月 1日	0.44
29	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	525,000	11,593.31	60,864,891	11,603.88	60,920,370	6.542	2020年 4月28日	0.43
30	アメリカ	社債券	HCA INC	540,000	11,298.21	61,010,334	11,242.00	60,706,800	5.875	2026年 2月15日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.07
		エネルギー	0.05
		小計	0.12
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	11.80
地方債証券	外国	―	0.97
特殊債券	外国	―	0.91
社債券	外国	―	82.93
合計			96.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。