有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,058,000	11,454.27	121,186,271	11,515.08	121,829,596	6	2022年11月15日	1.03
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	14,075.03	115,696,797	14,092.15	115,837,514	7.125	2037年 1月20日	0.97
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,000,000	11,208.75	112,087,549	11,255.31	112,553,179	5	2023年 3月15日	0.95
4	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	846,000	11,848.14	100,235,324	11,844.96	100,208,445	8.625	2099年12月31日	0.84
5	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	771,000	11,792.81	90,922,637	11,787.88	90,884,625	7.375	2026年 5月 1日	0.76
6	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	17,200.92	84,112,499	17,228.31	84,246,436	8.5	2035年10月12日	0.71
7	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,675.37	82,171,663	18,747.99	82,491,178	9.375	2039年 8月15日	0.69
8	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	653,000	12,403.39	80,994,183	12,411.28	81,045,694	9.5	2022年 9月30日	0.68
9	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	715,000	11,174.79	79,899,758	11,332.33	81,026,221	5.75	2022年 3月15日	0.68
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	687,000	11,612.70	79,779,267	11,607.55	79,743,891	5.125	2027年 5月 1日	0.67
11	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH AMERICAS	607,000	12,500.24	75,876,507	12,501.01	75,881,162	8.5	2027年 1月31日	0.64
12	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	600,000	11,637.68	69,826,094	11,630.01	69,780,079	5.5	2026年 5月15日	0.59
13	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	586,000	11,608.10	68,023,473	11,558.58	67,733,279	5.625	2027年 2月15日	0.57
14	アメリカ	社債券	HCA INC	540,000	12,512.40	67,567,010	12,475.81	67,369,408	5.875	2026年 2月15日	0.56
15	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	584,000	11,457.34	66,910,904	11,452.96	66,885,311	5.5	2025年11月 1日	0.56
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	524,000	11,884.19	62,273,168	11,893.94	62,324,262	6.25	2026年 3月15日	0.52
17	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	12,215.94	60,468,903	12,215.94	60,468,903	7.5	2027年 1月31日	0.51
18	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,704.47	58,966,801	16,718.17	59,015,144	9.375	2029年 4月 1日	0.49
19	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	515,000	11,133.04	57,335,202	11,136.00	57,350,436	5.5	2024年 2月 1日	0.48
20	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	11,732.12	57,135,439	11,730.91	57,129,570	5.5	2025年 3月 1日	0.48
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	465,000	12,209.69	56,775,082	12,192.49	56,695,098	5.5	2027年 4月15日	0.47
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	478,000	11,497.33	54,957,265	11,504.12	54,989,735	4.875	2026年 1月 1日	0.46
23	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	448,000	12,048.09	53,975,461	12,111.63	54,260,142	7.875	2023年 9月15日	0.45
24	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	13,212.25	53,377,495	13,260.18	53,571,142	8.625	2027年 4月20日	0.45
25	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	440,000	12,184.16	53,610,338	12,170.69	53,551,044	5.875	2028年11月15日	0.45
26	アメリカ	社債券	JOSEPH T RYERSON & SON I	454,000	11,559.45	52,479,932	11,560.00	52,482,419	11	2022年 5月15日	0.44
27	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	450,000	11,534.91	51,907,118	11,544.99	51,952,476	5.8	2022年 3月15日	0.43
28	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	465,000	10,956.00	50,945,400	11,105.54	51,640,805	5.125	2028年 3月15日	0.43
29	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	434,000	11,707.03	50,808,527	11,741.76	50,959,257	5.25	2029年 9月 1日	0.43
30	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	328,000	15,372.63	50,422,251	15,369.21	50,411,021	6.7	2036年 1月26日	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.05
		運輸	0.00
		小計	0.05
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	10.74
地方債証券	外国	―	0.59
社債券	外国	―	86.40
合計			97.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。