有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	―	1,347,000	11,997.76	161,609,860	11,943.41	160,877,766	7.125	2037年 1月20日	1.29
2	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	―	1,315,000	11,155.33	146,692,688	11,481.43	150,980,903	7.375	2025年 2月 5日	1.21
3	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	949,000	10,809.01	102,577,593	10,764.45	102,154,652	5.625	2021年12月 1日	0.82
4	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	―	900,000	10,633.68	95,703,175	10,627.70	95,649,369	3.875	2023年 9月12日	0.77
5	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	―	1,000,000	9,296.13	92,961,327	9,348.41	93,484,174	5	2023年 3月15日	0.75
6	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	―	735,000	11,141.75	81,891,863	11,250.45	82,690,808	7	2020年 6月 5日	0.66
7	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	771,000	10,577.37	81,551,597	10,572.16	81,511,369	7.375	2026年 5月 1日	0.65
8	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	―	653,000	12,473.43	81,451,522	12,475.39	81,464,299	9.5	2022年 9月30日	0.65
9	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	―	715,000	10,879.23	77,786,563	10,876.30	77,765,578	5.75	2022年 3月15日	0.62
10	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	―	440,000	16,936.19	74,519,272	17,201.31	75,685,790	9.375	2039年 8月15日	0.61
11	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	―	489,000	14,715.26	71,957,634	15,014.18	73,419,377	8.5	2035年10月12日	0.59
12	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	―	716,000	10,272.15	73,548,593	10,208.66	73,094,071	5.125	2021年 8月 1日	0.58
13	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	644,000	11,224.47	72,285,591	11,203.60	72,151,186	6	2020年10月 1日	0.58
14	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	680,000	9,701.47	65,970,030	9,864.52	67,078,770	4.6	2046年 1月23日	0.54
15	フィリピ ン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	―	590,000	11,291.21	66,618,154	11,301.53	66,679,080	7.25	2019年 5月27日	0.53
16	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	―	643,000	9,971.05	64,113,858	9,936.59	63,892,294	5.25	2028年 2月 1日	0.51
17	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	―	588,000	10,924.35	64,235,178	10,734.12	63,116,655	6.625	2023年 2月15日	0.50
18	アルゼン チン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	―	567,825.39	11,196.09	63,574,298	11,060.22	62,802,765	8.28	2033年12月31日	0.50
19	アメリカ	社債券	HCA INC	―	540,000	10,950.11	59,130,605	10,931.95	59,032,579	5.875	2026年 2月15日	0.47
20	カナダ	株式	TERVITA CORPORATION CLASS A VOTING PREF	商業・ 専門サ ービス	72,652	805.54	58,524,273	805.54	58,524,273	―	―	0.47
21	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	―	505,000	11,370.34	57,420,248	11,492.41	58,036,702	9.25	2023年 5月15日	0.46
22	アメリカ	社債券	POLARIS INTERMEDIATE	―	486,000	11,226.53	54,560,963	11,219.57	54,527,154	8.5	2022年12月 1日	0.43
23	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	―	353,000	15,204.41	53,671,577	15,381.05	54,295,107	9.375	2029年 4月 1日	0.43
24	アメリカ	社債券	CAS 2016-C03 2M2	―	415,000	12,761.23	52,959,136	12,773.39	53,009,578	7.85969	2028年10月25日	0.42
25	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	―	405,000	12,663.54	51,287,377	12,598.11	51,022,356	10.875	2025年10月15日	0.41
26	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	―	445,000	11,386.54	50,670,114	11,463.82	51,014,035	6.02	2026年 6月15日	0.41
27	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	―	443,000	11,409.91	50,545,914	11,459.15	50,764,052	6.75	2021年11月15日	0.40
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	―	448,000	11,421.00	51,166,081	11,319.03	50,709,298	7.875	2023年 9月15日	0.40
29	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	―	404,000	12,269.51	49,568,831	12,323.86	49,788,405	8.625	2027年 4月20日	0.40
30	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	―	485,000	9,993.98	48,470,835	10,037.90	48,683,822	5.125	2025年 2月15日	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	0.56
		商業・専門サービス	0.48
		エネルギー	0.14
		消費者サービス	0.11
		公益事業	0.00
		運輸	0.00
		小計	1.32
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.24
国債証券	外国	―	9.35
地方債証券	外国	―	1.02
特殊債券	外国	―	0.53
社債券	国内	―	0.21
	外国	―	84.53
合計			97.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。