有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,094,000	10,890.60	119,143,186	11,034.05	120,712,559	4.5	2033年 6月 1日	1.05
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	14,245.45	117,097,666	14,553.57	119,630,395	7.125	2037年 1月20日	1.04
3	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	873,000	13,158.34	114,872,385	13,301.52	116,122,303	6.1	2032年 8月19日	1.01
4	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	13,946.99	106,415,547	13,965.87	106,559,650	5.55	2026年 3月15日	0.93
5	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	829,000	10,917.26	90,504,127	10,867.54	90,091,986	2.5	2031年 3月 1日	0.78
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	535,000	16,426.51	87,881,859	16,506.78	88,311,287	8.75	2032年 3月15日	0.77
7	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	16,823.23	82,265,607	17,428.18	85,223,825	8.5	2035年10月12日	0.74
8	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	715,000	11,188.61	79,998,612	11,282.63	80,670,819	5	2028年 1月15日	0.70
9	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	17,713.19	77,938,076	18,055.60	79,444,643	9.375	2039年 8月15日	0.69
10	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	9,796.86	78,668,801	9,879.76	79,334,531	3.375	2031年 2月15日	0.69
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	568,000	13,035.03	74,038,985	13,105.43	74,438,897	4.95	2027年 5月28日	0.64
12	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	478,850.35	13,748.12	65,832,968	13,797.98	66,071,695	6.5	2027年 6月20日	0.57
13	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	521,000	12,104.88	63,066,432	12,149.87	63,300,850	4	2028年 7月15日	0.55
14	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	645,000	10,035.16	64,726,800	9,720.48	62,697,118	7.5	2025年 9月 1日	0.54
15	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	12,660.77	61,657,989	12,692.30	61,811,508	5.25	2027年 5月15日	0.53
16	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	11,890.74	58,859,181	12,359.42	61,179,178	7.5	2027年 1月31日	0.53
17	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,372.77	57,795,889	16,560.24	58,457,674	9.375	2029年 4月 1日	0.51
18	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	14,410.36	58,217,880	14,423.38	58,270,477	8.625	2027年 4月20日	0.50
19	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	410,000	13,900.19	56,990,790	13,980.87	57,321,592	6.833	2026年11月21日	0.50
20	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	484,000	11,812.83	57,174,134	11,790.20	57,064,577	4	2032年 1月15日	0.49
21	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	12,801.45	56,070,365	12,832.56	56,206,613	8.5	2025年 9月15日	0.49
22	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	9,738.25	50,152,032	10,866.57	55,962,874	5.75	2028年 7月21日	0.48
23	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	9,443.16	48,632,274	10,658.27	54,890,103	5.375	2029年12月 4日	0.47
24	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	10,242.63	55,515,080	10,121.12	54,856,489	5.75	2027年 3月 1日	0.47
25	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	13,100.44	54,104,818	13,248.33	54,715,631	5.25	2025年 8月11日	0.47
26	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	434,000	12,182.64	52,872,694	12,491.77	54,214,295	6.875	2035年11月 1日	0.47
27	バーレー ン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	13,776.77	52,351,733	13,872.24	52,714,531	7	2028年10月12日	0.46
28	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	411,991	12,587.73	51,860,324	12,759.09	52,566,335	5.75	2029年 4月20日	0.45
29	オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	471,000	10,747.96	50,622,929	10,917.67	51,422,271	4.625	2028年 8月15日	0.44
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	397,000	12,885.05	51,153,660	12,934.07	51,348,274	5.125	2027年 5月 1日	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.01
		運輸	0.00
		小計	0.01
国債証券	外国	―	9.11
社債券	国内	―	0.25
	外国	―	88.27
合計			97.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。