有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/23-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,104,000	11,559.40	127,615,863	11,794.42	130,210,460	4.5	2033年 6月 1日	1.08
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	14,905.54	122,523,576	15,382.78	126,446,506	7.125	2037年 1月20日	1.05
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	535,000	17,304.40	92,578,557	17,639.13	94,369,370	8.75	2032年 3月15日	0.78
4	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	18,201.53	89,005,483	18,569.20	90,803,414	8.5	2035年10月12日	0.75
5	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,137.29	79,804,088	18,593.62	81,811,955	9.375	2039年 8月15日	0.68
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	9,606.31	77,138,735	10,088.11	81,007,600	3.375	2031年 2月15日	0.67
7	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	753,000	10,168.41	76,568,202	10,569.62	79,589,290	5.125	2029年 7月15日	0.66
8	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	542,000	13,745.45	74,500,373	13,974.29	75,740,691	5.75	2027年 3月 1日	0.63
9	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	562,000	12,968.77	72,884,542	13,135.55	73,821,831	4	2028年 7月15日	0.61
10	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	13,899.87	67,692,415	14,042.53	68,387,159	5.25	2027年 5月15日	0.57
11	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	12,912.74	66,500,642	12,923.77	66,557,448	5.75	2028年 7月21日	0.55
12	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	12,280.34	63,243,777	12,225.19	62,959,748	5.375	2029年12月 4日	0.52
13	アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	438,000	14,349.17	62,849,403	14,354.03	62,870,660	8.5	2025年 9月15日	0.52
14	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	15,070.70	60,885,645	15,170.27	61,287,893	8.625	2027年 4月20日	0.51
15	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	410,000	14,747.29	60,463,919	14,843.77	60,859,478	6.833	2026年11月21日	0.50
16	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	453,000	13,023.04	58,994,410	13,350.86	60,479,430	5.25	2029年10月 1日	0.50
17	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	14,360.20	59,307,663	14,417.27	59,543,334	5.25	2025年 8月11日	0.49
18	アメリカ	社債券	PALOMINO FUNDING TRUST I	391,000	15,025.40	58,749,340	15,150.85	59,239,852	7.233	2028年 5月17日	0.49
19	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	418,000	13,928.55	58,221,374	14,100.48	58,940,020	5.5	2028年 4月 1日	0.49
20	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	16,048.92	57,776,132	16,137.27	58,094,178	3.625	2027年 5月15日	0.48
21	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,420.36	57,963,890	16,376.24	57,808,143	9.375	2029年 4月 1日	0.48
22	スイス	社債券	UBS GROUP AG	376,000	15,064.82	56,643,728	15,300.86	57,531,266	9.25	2099年11月13日	0.48
23	バーレー ン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	14,945.98	56,794,757	15,074.67	57,283,765	7	2028年10月12日	0.47
24	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	10,942.92	54,167,488	11,379.54	56,328,729	7.5	2027年 1月31日	0.47
25	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	16,592.24	55,086,255	16,794.61	55,758,130	4.625	2029年 5月15日	0.46
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	397,000	13,898.40	55,176,685	14,042.68	55,749,459	5.125	2027年 5月 1日	0.46
27	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	378,039.75	14,564.34	55,059,001	14,647.58	55,373,687	6.5	2027年 6月20日	0.46
28	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	438,000	12,058.26	52,815,220	12,348.87	54,088,093	3.625	2032年 2月15日	0.45
29	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	363,000	14,497.57	52,626,188	14,506.83	52,659,821	5.017	2024年 6月26日	0.44
30	アメリカ	社債券	JEFFERIES FIN LLC / JFIN	411,000	12,612.13	51,835,874	12,630.95	51,913,245	5	2028年 8月15日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	0.07
		エネルギー	0.01
		運輸	0.00
		小計	0.08
国債証券	外国	―	8.86
社債券	国内	―	0.49
	外国	―	88.28
合計			97.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。