有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,094,000	10,883.60	119,066,642	10,960.63	119,909,332	4.5	2033年 6月 1日	1.03
2	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	13,845.53	113,810,322	13,927.85	114,486,992	7.125	2037年 1月20日	0.99
3	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	1,078,000	10,378.68	111,882,236	10,513.25	113,332,855	2.5	2031年 3月 1日	0.98
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	891,000	11,401.86	101,590,651	11,416.90	101,724,632	5	2023年 3月15日	0.88
5	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	846,000	11,143.71	94,275,815	11,129.11	94,152,315	8.625	2099年12月31日	0.81
6	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	763,000	11,737.07	89,553,888	11,744.97	89,614,186	5.55	2026年 3月15日	0.77
7	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	17,278.96	84,494,153	17,337.27	84,779,289	8.5	2035年10月12日	0.73
8	アメリカ	社債券	MILEAGE PLUS HOLDINGS LL	703,000	12,006.42	84,405,181	12,031.78	84,583,424	6.5	2027年 6月20日	0.73
9	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	803,000	10,205.92	81,953,568	10,280.56	82,552,902	3.375	2031年 2月15日	0.71
10	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	440,000	18,278.99	80,427,573	18,494.10	81,374,074	9.375	2039年 8月15日	0.70
11	アメリカ	社債券	VERITAS US INC/BERMUDA L	645,000	11,340.18	73,144,185	11,364.87	73,303,474	7.5	2025年 9月 1日	0.63
12	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	634,000	10,938.13	69,347,762	11,036.58	69,971,965	4.375	2029年 5月 1日	0.60
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	574,000	11,073.68	63,562,960	11,092.12	63,668,804	3.219	2022年 1月 9日	0.55
14	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	12,186.32	63,003,293	12,255.25	63,359,657	8.5	2023年 4月21日	0.54
15	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	565,000	10,935.82	61,787,427	11,037.02	62,359,200	3.875	2031年 2月15日	0.53
16	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	12,322.61	60,996,959	12,483.82	61,794,948	7.5	2027年 1月31日	0.53
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	518,000	11,039.00	57,182,032	11,213.85	58,087,743	4	2030年11月13日	0.50
18	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	434,000	13,179.10	57,197,306	13,218.28	57,367,366	6.875	2035年11月 1日	0.49
19	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	16,085.32	56,781,207	16,151.18	57,013,679	9.375	2029年 4月 1日	0.49
20	アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	487,000	11,665.62	56,811,579	11,701.95	56,988,509	5.5	2025年 3月 1日	0.49
21	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	332,000	16,644.47	55,259,667	16,667.34	55,335,594	4.625	2029年 5月15日	0.47
22	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	360,000	15,345.06	55,242,216	15,348.13	55,253,290	3.625	2027年 5月15日	0.47
23	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	492,000	11,084.66	54,536,539	11,155.45	54,884,851	3.5	2031年 4月15日	0.47
24	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	404,000	13,454.51	54,356,253	13,492.24	54,508,682	8.625	2027年 4月20日	0.47
25	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	500,000	10,732.77	53,663,860	10,885.66	54,428,338	5	2028年 1月15日	0.47
26	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	484,000	10,649.02	51,541,281	10,885.11	52,683,975	4	2032年 1月15日	0.45
27	アメリカ	社債券	POST HOLDINGS INC	482,000	10,789.40	52,004,947	10,850.21	52,298,037	4.5	2031年 9月15日	0.45
28	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	438,000	11,476.39	50,266,614	11,660.35	51,072,349	5.75	2027年 3月 1日	0.44
29	バミュー ダ	社債券	AIRCASTLE LTD	413,000	12,182.37	50,313,197	12,223.75	50,484,094	5.25	2025年 8月11日	0.43
30	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	433,000	11,563.98	50,072,052	11,611.07	50,275,939	6.25	2026年 3月15日	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.02
		運輸	0.00
		小計	0.02
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	10.44
社債券	国内	―	0.24
	外国	―	87.50
合計			98.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。