有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	―	1,347,000	12,524.25	168,701,665	12,439.14	167,555,334	7.125	2037年 1月20日	1.38
2	カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,129,000	11,204.02	126,493,474	11,259.28	127,117,358	5.625	2021年12月 1日	1.05
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	―	1,000,000	9,840.68	98,406,858	9,983.65	99,836,580	5	2023年 3月15日	0.82
4	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	―	830,000	11,571.78	96,045,808	11,502.11	95,467,542	6.1	2023年 6月10日	0.78
5	ルクセン ブルク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	―	653,000	13,128.59	85,729,709	13,083.65	85,436,289	9.5	2022年 9月30日	0.70
6	フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	771,000	10,612.62	81,823,317	10,814.25	83,377,932	7.375	2026年 5月 1日	0.68
7	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	―	715,000	10,345.28	73,968,801	10,667.65	76,273,734	5.75	2022年 3月15日	0.63
8	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	644,000	11,515.84	74,162,031	11,612.86	74,786,820	6	2020年10月 1日	0.61
9	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	―	440,000	17,300.28	76,121,273	16,664.41	73,323,405	9.375	2039年 8月15日	0.60
10	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	―	489,000	14,824.05	72,489,631	14,878.75	72,757,106	8.5	2035年10月12日	0.60
11	フィリピ ン	特殊債券	POWER SECTOR ASSETS &LI	―	590,000	11,535.36	68,058,624	11,545.57	68,118,877	7.25	2019年 5月27日	0.56
12	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	680,000	9,744.23	66,260,807	9,764.09	66,395,836	4.6	2046年 1月23日	0.54
13	ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	―	588,000	10,949.85	64,385,147	11,063.32	65,052,351	6.625	2023年 2月15日	0.53
14	アメリカ	社債券	HCA INC	―	540,000	11,495.75	62,077,099	11,662.21	62,975,986	5.875	2026年 2月15日	0.52
15	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	―	580,000	10,538.52	61,123,452	10,585.04	61,393,284	4.5	2026年 2月 1日	0.50
16	カナダ	株式	TERVITA CORPORATION	エネル ギー	74,763	810.63	60,605,563	755.96	56,518,360	―	―	0.46
17	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	―	353,000	15,602.12	55,075,502	15,607.79	55,095,529	9.375	2029年 4月 1日	0.45
18	アメリカ	社債券	POLARIS INTERMEDIATE	―	486,000	11,373.55	55,275,463	11,291.39	54,876,203	8.5	2022年12月 1日	0.45
19	アルゼン チン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	―	567,825.39	9,871.88	56,055,097	9,630.76	54,685,935	8.28	2033年12月31日	0.45
20	オースト ラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	―	498,000	10,839.44	53,980,454	10,871.78	54,141,502	4.75	2022年 5月15日	0.44
21	アメリカ	社債券	CAS 2016-C03 2M2	―	415,000	12,959.28	53,781,047	12,948.04	53,734,399	8.21513	2028年10月25日	0.44
22	アメリカ	社債券	BANFF MERGER SUB INC	―	500,000	10,661.30	53,306,504	10,718.94	53,594,718	9.75	2026年 9月 1日	0.44
23	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	―	448,000	11,942.60	53,502,866	11,941.12	53,496,258	7.875	2023年 9月15日	0.44
24	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	―	405,000	13,051.54	52,858,763	13,071.06	52,937,806	10.875	2025年10月15日	0.43
25	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	―	443,000	11,853.64	52,511,641	11,882.46	52,639,320	6.75	2021年11月15日	0.43
26	イギリス	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	―	490,000	10,588.68	51,884,532	10,633.16	52,102,485	5.25	2026年 1月15日	0.43
27	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	―	404,000	12,737.00	51,457,510	12,822.10	51,801,324	8.625	2027年 4月20日	0.42
28	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	―	445,000	11,564.18	51,460,608	11,477.15	51,073,318	6.02	2026年 6月15日	0.42
29	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	450,000	11,205.27	50,423,741	11,277.32	50,747,982	5.8	2022年 3月15日	0.41
30	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	―	440,000	11,092.03	48,804,945	11,188.93	49,231,320	5.875	2028年11月15日	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.63
		消費者サービス	0.04
		公益事業	0.00
		運輸	0.00
		小計	0.68
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.10
国債証券	外国	―	7.03
地方債証券	外国	―	0.58
特殊債券	外国	―	0.56
社債券	国内	―	0.23
	外国	―	86.79
合計			96.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。