有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	822,000	17,127.49	140,787,972	17,229.30	141,624,846	7.125	2037年 1月20日	1.14
2	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	489,000	19,996.63	97,783,563	20,029.06	97,942,109	8.5	2035年10月12日	0.78
3	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	546,000	15,671.93	85,568,761	15,698.68	85,714,828	5.875	2028年 2月15日	0.69
4	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	15,565.10	80,160,297	15,535.61	80,008,397	5.75	2028年 7月21日	0.64
5	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	495,000	16,005.70	79,228,247	16,030.10	79,349,002	7.5	2027年 1月31日	0.63
6	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	497,000	15,781.97	78,436,412	15,805.18	78,551,768	5.75	2029年 4月20日	0.63
7	ケイマン	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	515,000	15,261.63	78,597,423	15,232.26	78,446,178	5.375	2029年12月 4日	0.63
8	アメリカ	社債券	DAVITA INC	514,000	15,041.05	77,311,040	15,194.06	78,097,471	4.625	2030年 6月 1日	0.62
9	アメリカ	社債券	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	485,000	15,961.08	77,411,252	16,019.96	77,696,807	6.25	2033年 2月 1日	0.62
10	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	471,000	15,942.88	75,090,998	16,045.33	75,573,522	6.375	2033年 5月31日	0.60
11	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG	481,000	15,098.02	72,621,505	15,250.95	73,357,094	4.125	2028年 4月30日	0.59
12	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	491,000	14,413.13	70,768,472	14,549.83	71,439,704	3.625	2032年 2月15日	0.57
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	517,000	13,616.07	70,395,132	13,763.38	71,156,716	3.25	2032年 2月12日	0.57
14	アメリカ	社債券	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	452,000	15,646.67	70,722,960	15,724.20	71,073,391	5.375	2029年 6月15日	0.57
15	アメリカ	社債券	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	473,000	14,630.30	69,201,355	14,868.35	70,327,307	4.5	2029年 6月15日	0.56
16	オランダ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	454,000	15,256.12	69,262,821	15,349.85	69,688,322	4.125	2029年 3月31日	0.56
17	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	447,000	15,403.78	68,854,905	15,547.73	69,498,377	9.29	2029年 4月15日	0.55
18	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	400,000	16,790.82	67,163,289	17,067.61	68,270,478	7.367	2053年 1月10日	0.54
19	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	401,000	16,526.01	66,269,309	16,881.89	67,696,396	10.875	2032年 1月15日	0.54
20	アメリカ	社債券	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	442,000	15,097.12	66,729,289	15,244.59	67,381,119	4.75	2028年 4月 1日	0.54
21	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	533,000	12,435.59	66,281,708	12,533.52	66,803,685	5.05	2042年 3月15日	0.53
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	414,000	15,973.09	66,128,597	15,989.82	66,197,870	6.75	2028年 8月15日	0.53
23	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	424,000	15,159.90	64,278,010	15,451.02	65,512,363	6.625	2032年 8月15日	0.52
24	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	411,000	15,742.66	64,702,342	15,931.61	65,478,924	7	2030年 8月 1日	0.52
25	アメリカ	社債券	CLARIV SCI HLD CORP	440,000	14,555.86	64,045,796	14,774.34	65,007,134	4.875	2029年 7月 1日	0.52
26	アメリカ	社債券	PALOMINO FUNDING TRUST I	391,000	16,555.44	64,731,803	16,587.47	64,857,026	7.233	2028年 5月17日	0.52
27	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	407,000	15,748.11	64,094,839	15,925.43	64,816,528	5.5	2032年11月15日	0.52
28	スイス	社債券	UBS GROUP AG	376,000	17,036.16	64,055,982	17,112.47	64,342,902	9.25	2099年11月13日	0.51
29	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	353,000	17,730.51	62,588,722	17,767.79	62,720,313	9.375	2029年 4月 1日	0.50
30	イタリア	社債券	FIBERCOP SPA	400,000	15,842.20	63,368,822	15,613.40	62,453,624	7.721	2038年 6月 4日	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.11
		運輸	0.00
		エネルギー	0.00
		小計	0.12
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	8.64
社債券	国内	―	1.17
	外国	―	86.93
合計			96.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。