純資産
個別
- 2021年11月22日
- 114億9834万
- 2022年5月20日 -3.71%
- 110億7222万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタル・ゲインの獲得を目指します。2022/08/18 9:07
■BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債に合計で純資産総額の80%程度、米ドル建てエマージング・カントリー公社債に20%程度の投資割合を基本とします。
<格付けと債券の区分>
●高利回り社債 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/08/18 9:07
e border="0" width="635">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/18 9:07
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/08/18 9:07
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/08/18 9:07
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
c.投資する株式等の範囲 - #6 投資方針（連結）
- e.投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。2022/08/18 9:07
・高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。
・CCC格およびこれに準ずる債券への投資割合は、取得時において合計で純資産総額の5%程度とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- INC2022/08/18 9:07
438,000 11,756.34 51,492,787 11,515.56 50,438,178 8.5 2025年 9月15日 0.44 27 アメリカ 社債券 L BRANDS INC 434,000 10,959.64 47,564,869 11,613.51 50,402,669 6.875 2035年11月 1日 0.44 28 アメリカ 社債券 CCO HLDGS LLC/CAP
CORP397,000 12,181.48 48,360,510 12,664.19 50,276,871 5.125 2027年 5月 1日 0.43 29 ケイマン 社債券 MELCO RESORTS FINANCE 515,000 8,846.49 45,559,424 9,743.96 50,181,394 5.75 2028年 7月21日 0.43 30 アメリカ 社債券 DISH DBS CORP 398,000 12,362.39 49,202,324 12,557.40 49,978,453 5 2023年 3月15日 0.43
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/08/18 9:07
e border="0" width="648">2022年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 335,676,352 2.93 合計(純資産総額) 11,436,039,907 100.00 2022年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,062,549 0.00 ケイマン 2,550,739 0.02 小計 3,613,288 0.03 新株予約権証券 アメリカ 9,500 0.00 国債証券 ブラジル 114,794,554 1.00 コロンビア 21,343,760 0.18 ペルー 1,579,018 0.01 ドミニカ共和国 82,460,185 0.72 コスタリカ 32,152,472 0.28 ジャマイカ 30,054,027 0.26 エルサルバドル 5,987,647 0.05 パナマ 105,417,980 0.92 インドネシア 83,336,917 0.72 イスラエル 27,482,935 0.24 ウクライナ 14,904,412 0.13 エジプト 78,708,119 0.68 ガーナ 37,480,590 0.32 南アフリカ 73,626,195 0.64 コートジボアール 29,916,976 0.26 ナイジェリア 57,885,212 0.50 バーレーン 88,729,942 0.77 アンゴラ共和国 69,974,454 0.61 サウジアラビア 47,312,375 0.41 セネガル共和国 41,414,100 0.36 小計 1,044,561,870 9.13 社債券 日本 29,208,592 0.25 アメリカ 7,066,188,449 61.78 カナダ 369,821,271 3.23 メキシコ 53,101,774 0.46 チリ 42,816,391 0.37 コロンビア 1,744,909 0.01 モーリシャス 29,471,633 0.25 パナマ 97,383,431 0.85 ドイツ 78,630,783 0.68 イタリア 130,127,912 1.13 フランス 114,914,742 1.00 オランダ 86,043,191 0.75 スペイン 178,052,726 1.55 オーストリア 24,699,480 0.21 ルクセンブルク 354,087,513 3.09 フィンランド 29,789,470 0.26 アイルランド 149,910,780 1.31 イギリス 373,936,793 3.26 スイス 37,143,719 0.32 スウェーデン 57,592,661 0.50 チェコ 12,708,360 0.11 ケイマン 257,588,441 2.25 リベリア 102,604,470 0.89 オーストラリア 75,822,000 0.66 バミューダ 163,052,514 1.42 マレーシア 40,402,804 0.35 イスラエル 12,190,362 0.10 ウクライナ 14,552,476 0.12 ジャージー 13,704,869 0.11 英ヴァージン諸島 28,662,628 0.25 バーレーン 26,223,753 0.22 小計 10,052,178,897 87.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 335,676,352 2.93 合計(純資産総額) 11,436,039,907 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(時価のあるもの)2022/08/18 9:07
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #10 注記表（連結）
- 至 2022年 5月20日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2021年11月22日現在) 当期(2022年 5月20日現在) 元本の欠損 21,060,286,894円 元本の欠損 21,171,919,529円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3532円 1口当たり純資産額 0.3434円 前期
(2021年11月22日現在)当期2022/08/18 9:07 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/08/18 9:07
2022年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/08/18 9:07
e border="0" width="648">2022年 5月31日現在 Ⅱ 負債総額 48,780,851 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,436,039,907 円 Ⅳ 発行済口数 32,216,400,167 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3550 円 2022年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 11,484,820,758 円 Ⅱ 負債総額 48,780,851 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,436,039,907 円 Ⅳ 発行済口数 32,216,400,167 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3550 円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/08/18 9:07
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/08/18 9:07
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「イールド」の略称で掲載されます。- #15 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/08/18 9:07
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 5月20日現在)IRBANK 採用情報
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