有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【純資産の推移】
2015年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2006年 5月22日)	68,581	71,477	4,262	4,442
第20特定期間末	(2006年11月20日)	69,123	71,857	4,551	4,731
第21特定期間末	(2007年 5月21日)	66,424	68,955	4,724	4,904
第22特定期間末	(2007年11月20日)	52,691	55,042	4,033	4,213
第23特定期間末	(2008年 5月20日)	44,881	46,919	3,745	3,915
第24特定期間末	(2008年11月20日)	24,110	25,729	2,234	2,384
第25特定期間末	(2009年 5月20日)	26,735	28,160	2,626	2,766
第26特定期間末	(2009年11月20日)	26,758	27,885	2,849	2,969
第27特定期間末	(2010年 5月20日)	26,123	27,172	2,987	3,107
第28特定期間末	(2010年11月22日)	22,922	23,895	2,826	2,946
第29特定期間末	(2011年 5月20日)	21,316	22,230	2,798	2,918
第30特定期間末	(2011年11月21日)	17,104	17,767	2,453	2,548
第31特定期間末	(2012年 5月21日)	16,883	17,470	2,588	2,678
第32特定期間末	(2012年11月20日)	17,030	17,585	2,759	2,849
第33特定期間末	(2013年 5月20日)	20,733	21,253	3,592	3,682
第34特定期間末	(2013年11月20日)	18,325	18,814	3,378	3,468
第35特定期間末	(2014年 5月20日)	17,718	18,174	3,496	3,586
第36特定期間末	(2014年11月20日)	18,780	19,208	3,950	4,040
第37特定期間末	(2015年 5月20日)	17,946	18,466	3,968	4,083
第38特定期間末	(2015年11月20日)	16,201	16,727	3,696	3,816
	2014年11月末日	18,860	―	3,971	―
	12月末日	18,658	―	3,976	―
	2015年 1月末日	18,141	―	3,897	―
	2月末日	18,314	―	3,971	―
	3月末日	18,042	―	3,952	―
	4月末日	17,851	―	3,936	―
	5月末日	18,363	―	4,067	―
	6月末日	17,691	―	3,943	―
	7月末日	17,629	―	3,951	―
	8月末日	16,736	―	3,772	―
	9月末日	15,930	―	3,604	―
	10月末日	16,368	―	3,721	―
	11月末日	16,141	―	3,682	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。