有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第37特定期間末	(2015年 5月20日)	17,946	18,466	3,968	4,083
第38特定期間末	(2015年11月20日)	16,201	16,727	3,696	3,816
第39特定期間末	(2016年 5月20日)	13,714	14,215	3,284	3,404
第40特定期間末	(2016年11月21日)	13,805	14,194	3,375	3,470
第41特定期間末	(2017年 5月22日)	14,131	14,491	3,535	3,625
第42特定期間末	(2017年11月20日)	13,691	14,041	3,528	3,618
第43特定期間末	(2018年 5月21日)	12,695	13,032	3,384	3,474
第44特定期間末	(2018年11月20日)	12,050	12,378	3,308	3,398
第45特定期間末	(2019年 5月20日)	11,827	12,148	3,316	3,406
第46特定期間末	(2019年11月20日)	11,572	11,888	3,295	3,385
第47特定期間末	(2020年 5月20日)	10,262	10,573	2,973	3,063
第48特定期間末	(2020年11月20日)	10,832	11,139	3,182	3,272
第49特定期間末	(2021年 5月20日)	11,436	11,738	3,415	3,505
第50特定期間末	(2021年11月22日)	11,498	11,791	3,532	3,622
第51特定期間末	(2022年 5月20日)	11,072	11,362	3,434	3,524
第52特定期間末	(2022年11月21日)	11,469	11,754	3,621	3,711
第53特定期間末	(2023年 5月22日)	11,191	11,473	3,576	3,666
第54特定期間末	(2023年11月20日)	11,982	12,289	3,913	4,013
第55特定期間末	(2024年 5月20日)	12,680	13,041	4,215	4,335
第56特定期間末	(2024年11月20日)	12,428	12,778	4,262	4,382
	2023年11月末日	11,952	―	3,900	―
	12月末日	11,888	―	3,881	―
	2024年 1月末日	12,240	―	4,009	―
	2月末日	12,413	―	4,083	―
	3月末日	12,488	―	4,127	―
	4月末日	12,712	―	4,212	―
	5月末日	12,654	―	4,218	―
	6月末日	13,039	―	4,351	―
	7月末日	12,216	―	4,160	―
	8月末日	11,721	―	3,995	―
	9月末日	11,616	―	3,973	―
	10月末日	12,372	―	4,233	―
	11月末日	12,121	―	4,167	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。