有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【純資産の推移】
2020年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28特定期間末	(2010年11月22日)	22,922	23,895	2,826	2,946
第29特定期間末	(2011年 5月20日)	21,316	22,230	2,798	2,918
第30特定期間末	(2011年11月21日)	17,104	17,767	2,453	2,548
第31特定期間末	(2012年 5月21日)	16,883	17,470	2,588	2,678
第32特定期間末	(2012年11月20日)	17,030	17,585	2,759	2,849
第33特定期間末	(2013年 5月20日)	20,733	21,253	3,592	3,682
第34特定期間末	(2013年11月20日)	18,325	18,814	3,378	3,468
第35特定期間末	(2014年 5月20日)	17,718	18,174	3,496	3,586
第36特定期間末	(2014年11月20日)	18,780	19,208	3,950	4,040
第37特定期間末	(2015年 5月20日)	17,946	18,466	3,968	4,083
第38特定期間末	(2015年11月20日)	16,201	16,727	3,696	3,816
第39特定期間末	(2016年 5月20日)	13,714	14,215	3,284	3,404
第40特定期間末	(2016年11月21日)	13,805	14,194	3,375	3,470
第41特定期間末	(2017年 5月22日)	14,131	14,491	3,535	3,625
第42特定期間末	(2017年11月20日)	13,691	14,041	3,528	3,618
第43特定期間末	(2018年 5月21日)	12,695	13,032	3,384	3,474
第44特定期間末	(2018年11月20日)	12,050	12,378	3,308	3,398
第45特定期間末	(2019年 5月20日)	11,827	12,148	3,316	3,406
第46特定期間末	(2019年11月20日)	11,572	11,888	3,295	3,385
第47特定期間末	(2020年 5月20日)	10,262	10,573	2,973	3,063
	2019年 5月末日	11,706	―	3,283	―
	6月末日	11,689	―	3,277	―
	7月末日	11,769	―	3,308	―
	8月末日	11,551	―	3,248	―
	9月末日	11,650	―	3,293	―
	10月末日	11,683	―	3,318	―
	11月末日	11,694	―	3,333	―
	12月末日	11,826	―	3,382	―
	2020年 1月末日	11,683	―	3,356	―
	2月末日	11,524	―	3,320	―
	3月末日	9,699	―	2,804	―
	4月末日	9,971	―	2,886	―
	5月末日	10,580	―	3,066	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。