アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 532,369,858 | 16,178,362 |
| 金銭信託 | 313,637 | 884,081 |
| コール・ローン | 72,011,309 | 23,948,109 |
| 株式 | 804,154 | 373,202 |
| 国債証券 | 2,434,632,973 | 2,007,678,469 |
| 特殊債券 | 992,433,428 | 158,235,934 |
| 社債券 | 2,281,602,612 | 1,819,569,127 |
| 派生商品評価勘定 | 35,877,240 | 364,637,156 |
| 未収入金 | － | 3,720,002 |
| 未収利息 | 83,057,581 | 84,119,180 |
| 前払費用 | 16,466,360 | 13,057,400 |
| その他未収収益 | 4,679,817 | 2,318,040 |
| 流動資産合計 | 6,453,935,332 | 4,493,834,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,453,935,332 | 4,493,834,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,186,799 | 32,653,985 |
| 未払金 | 477,322,456 | 10,261,000 |
| 未払収益分配金 | 12,236,818 | 14,932,255 |
| 未払受託者報酬 | 270,157 | 195,762 |
| 未払委託者報酬 | 8,104,589 | 5,872,838 |
| その他未払費用 | 46,200 | 44,758 |
| 流動負債合計 | 576,167,019 | 63,960,598 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 576,167,019 | 63,960,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,157,879,276 | 7,466,127,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,280,110,963 | -3,036,253,137 |
| （分配準備積立金） | 1,850,202,536 | 1,749,300,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,877,768,313 | 4,429,874,383 |
| 負債純資産合計 | 6,453,935,332 | 4,493,834,981 |
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