有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 128,311,791 | 305,064,049 |
金銭信託 | 884,081 | 470,917 |
コール・ローン | 620,051,891 | 191,515,688 |
株式 | 10,429,403 | 21,505,600 |
国債証券 | 20,418,845,679 | 22,549,756,727 |
特殊債券 | 5,447,819,100 | 1,451,024,960 |
社債券 | 24,216,842,202 | 27,703,117,108 |
派生商品評価勘定 | 2,307,570,857 | 294,296,402 |
未収入金 | 51,633,602 | 572,261,840 |
未収配当金 | - | 669,317 |
未収利息 | 1,062,565,337 | 1,166,938,949 |
前払費用 | 149,259,700 | 56,680,368 |
その他未収収益 | 30,148,099 | 47,040,833 |
流動資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,004,077,070 | 109,582,623 |
未払金 | 201,210,832 | 550,902,139 |
未払収益分配金 | 415,955,748 | 337,270,520 |
未払受託者報酬 | 2,312,253 | 2,297,299 |
未払委託者報酬 | 69,367,531 | 68,918,952 |
その他未払費用 | 268,397 | 268,397 |
流動負債合計 | 2,693,191,831 | 1,069,239,930 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,693,191,831 | 1,069,239,930 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,844,499,677 | 112,423,506,751 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -67,093,329,766 | -59,132,403,923 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 51,751,169,911 | 53,291,102,828 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 51,751,169,911 | 53,291,102,828 |
負債純資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |