アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 128,311,791 | 305,064,049 |
| 金銭信託 | 884,081 | 470,917 |
| コール・ローン | 620,051,891 | 191,515,688 |
| 株式 | 10,429,403 | 21,505,600 |
| 国債証券 | 20,418,845,679 | 22,549,756,727 |
| 特殊債券 | 5,447,819,100 | 1,451,024,960 |
| 社債券 | 24,216,842,202 | 27,703,117,108 |
| 派生商品評価勘定 | 2,307,570,857 | 294,296,402 |
| 未収入金 | 51,633,602 | 572,261,840 |
| 未収配当金 | － | 669,317 |
| 未収利息 | 1,062,565,337 | 1,166,938,949 |
| 前払費用 | 149,259,700 | 56,680,368 |
| その他未収収益 | 30,148,099 | 47,040,833 |
| 流動資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,004,077,070 | 109,582,623 |
| 未払金 | 201,210,832 | 550,902,139 |
| 未払収益分配金 | 415,955,748 | 337,270,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,253 | 2,297,299 |
| 未払委託者報酬 | 69,367,531 | 68,918,952 |
| その他未払費用 | 268,397 | 268,397 |
| 流動負債合計 | 2,693,191,831 | 1,069,239,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,693,191,831 | 1,069,239,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,844,499,677 | 112,423,506,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,093,329,766 | -59,132,403,923 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 51,751,169,911 | 53,291,102,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,751,169,911 | 53,291,102,828 |
| 負債純資産合計 | 54,444,361,742 | 54,360,342,758 |
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