有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)

【提出】
2009年8月10日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年11月10日2009年5月11日
資産の部
流動資産
預金128,311,791305,064,049
金銭信託884,081470,917
コール・ローン620,051,891191,515,688
株式10,429,40321,505,600
国債証券20,418,845,67922,549,756,727
特殊債券5,447,819,1001,451,024,960
社債券24,216,842,20227,703,117,108
派生商品評価勘定2,307,570,857294,296,402
未収入金51,633,602572,261,840
未収配当金－669,317
未収利息1,062,565,3371,166,938,949
前払費用149,259,70056,680,368
その他未収収益30,148,09947,040,833
流動資産合計54,444,361,74254,360,342,758
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計54,444,361,74254,360,342,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,004,077,070109,582,623
未払金201,210,832550,902,139
未払収益分配金415,955,748337,270,520
未払受託者報酬2,312,2532,297,299
未払委託者報酬69,367,53168,918,952
その他未払費用268,397268,397
流動負債合計2,693,191,8311,069,239,930
固定負債
負債合計2,693,191,8311,069,239,930
純資産の部
元本等
元本118,844,499,677112,423,506,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-67,093,329,766-59,132,403,923
（分配準備積立金）－－
元本等合計51,751,169,91153,291,102,828
評価・換算差額等
純資産合計51,751,169,91153,291,102,828
負債純資産合計54,444,361,74254,360,342,758