アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 305,064,049 | 727,792,286 |
| 金銭信託 | 470,917 | 467,886 |
| コール・ローン | 191,515,688 | 493,188,638 |
| 株式 | 21,505,600 | 31,624,168 |
| 国債証券 | 22,549,756,727 | 18,187,678,044 |
| 特殊債券 | 1,451,024,960 | 45,609,973 |
| 社債券 | 27,703,117,108 | 28,293,437,898 |
| 派生商品評価勘定 | 294,296,402 | 414,317,308 |
| 未収入金 | 572,261,840 | － |
| 未収配当金 | 669,317 | 618,264 |
| 未収利息 | 1,166,938,949 | 858,229,230 |
| 前払費用 | 56,680,368 | 49,315,336 |
| その他未収収益 | 47,040,833 | 21,930,216 |
| 流動資産合計 | 54,360,342,758 | 49,124,209,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,360,342,758 | 49,124,209,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,582,623 | 67,311,956 |
| 未払金 | 550,902,139 | 468,268,172 |
| 未払収益分配金 | 337,270,520 | 284,479,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,297,299 | 1,971,586 |
| 未払委託者報酬 | 68,918,952 | 59,147,561 |
| その他未払費用 | 268,397 | 241,070 |
| 流動負債合計 | 1,069,239,930 | 881,420,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,069,239,930 | 881,420,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,423,506,751 | 94,826,599,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,132,403,923 | -46,583,809,951 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 53,291,102,828 | 48,242,789,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,291,102,828 | 48,242,789,105 |
| 負債純資産合計 | 54,360,342,758 | 49,124,209,247 |
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