アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,479,669 | 57,432,608 |
| 金銭信託 | 467,886 | 567,094 |
| コール・ローン | 29,811,362 | 8,267,352 |
| 株式 | 2,156,525 | 6,582,439 |
| 新株予約権証券 | － | 365,329 |
| 国債証券 | 2,064,973,390 | 1,557,451,668 |
| 地方債証券 | － | 5,331,199 |
| 特殊債券 | 16,871,982 | 3,066,795 |
| 社債券 | 2,494,568,453 | 2,200,978,954 |
| 派生商品評価勘定 | 77,022,360 | 31,307,112 |
| 未収入金 | － | 2,382,891 |
| 未収配当金 | 49,070 | 52,048 |
| 未収利息 | 84,086,553 | 70,673,566 |
| 前払費用 | 4,751,528 | 8,441,751 |
| その他未収収益 | 1,949,348 | 1,902,551 |
| 流動資産合計 | 4,786,720,240 | 3,954,236,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,786,720,240 | 3,954,236,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,865,418 | 70,168,370 |
| 未払金 | － | 21,266,193 |
| 未払収益分配金 | 19,378,942 | 17,692,193 |
| 未払受託者報酬 | 192,535 | 157,816 |
| 未払委託者報酬 | 5,775,972 | 4,734,413 |
| その他未払費用 | 40,230 | 40,650 |
| 流動負債合計 | 38,253,097 | 114,059,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,253,097 | 114,059,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,647,337 | 5,054,912,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,711,180,194 | -1,214,735,879 |
| （分配準備積立金） | 1,571,389,142 | 1,229,663,638 |
| 元本等合計 | 4,748,467,143 | 3,840,176,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,748,467,143 | 3,840,176,628 |
| 負債純資産合計 | 4,786,720,240 | 3,954,236,263 |
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