有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)

【提出】
2011年2月10日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
【閲覧】
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資産(個別)384億7842万→39億5498万
純資産(個別)379億3129万→39億854万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月10日2010年11月10日
資産の部
流動資産
預金720,807,399362,606,313
金銭信託567,094
コール・ローン143,732,648533,377,271
株式71,548,46433,965,361
新株予約権証券5,236,8122,162,852
国債証券18,122,201,40017,967,317,728
地方債証券62,035,77354,437,478
特殊債券47,151,97844,164,781
社債券24,676,417,10218,742,301,428
派生商品評価勘定148,459,49648,335,145
未収入金1,480,642,22915,947,103
未収配当金655,806561,856
未収利息848,001,363639,387,116
前払費用41,011,83426,229,313
その他未収収益20,600,1217,627,620
流動資産合計46,389,069,51938,478,421,365
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計46,389,069,51938,478,421,365
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定371,283,972138,571,692
未払金1,720,184,349133,064,320
未払収益分配金254,739,001226,202,401
未払受託者報酬1,840,2791,584,101
未払委託者報酬55,208,37147,522,958
その他未払費用243,747182,020
流動負債合計2,403,499,719547,127,492
固定負債
負債合計2,403,499,719547,127,492
純資産の部
元本等
元本84,913,000,44775,400,800,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-40,927,430,647-37,469,506,734
(分配準備積立金)
元本等合計43,985,569,80037,931,293,873
評価・換算差額等
純資産合計43,985,569,80037,931,293,873
負債純資産合計46,389,069,51938,478,421,365