アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 720,807,399 | 362,606,313 |
| 金銭信託 | 567,094 | － |
| コール・ローン | 143,732,648 | 533,377,271 |
| 株式 | 71,548,464 | 33,965,361 |
| 新株予約権証券 | 5,236,812 | 2,162,852 |
| 国債証券 | 18,122,201,400 | 17,967,317,728 |
| 地方債証券 | 62,035,773 | 54,437,478 |
| 特殊債券 | 47,151,978 | 44,164,781 |
| 社債券 | 24,676,417,102 | 18,742,301,428 |
| 派生商品評価勘定 | 148,459,496 | 48,335,145 |
| 未収入金 | 1,480,642,229 | 15,947,103 |
| 未収配当金 | 655,806 | 561,856 |
| 未収利息 | 848,001,363 | 639,387,116 |
| 前払費用 | 41,011,834 | 26,229,313 |
| その他未収収益 | 20,600,121 | 7,627,620 |
| 流動資産合計 | 46,389,069,519 | 38,478,421,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,389,069,519 | 38,478,421,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,283,972 | 138,571,692 |
| 未払金 | 1,720,184,349 | 133,064,320 |
| 未払収益分配金 | 254,739,001 | 226,202,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,279 | 1,584,101 |
| 未払委託者報酬 | 55,208,371 | 47,522,958 |
| その他未払費用 | 243,747 | 182,020 |
| 流動負債合計 | 2,403,499,719 | 547,127,492 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,403,499,719 | 547,127,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,913,000,447 | 75,400,800,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,927,430,647 | -37,469,506,734 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 43,985,569,800 | 37,931,293,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,985,569,800 | 37,931,293,873 |
| 負債純資産合計 | 46,389,069,519 | 38,478,421,365 |
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