アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,382,263 | 215,294,839 |
| コール・ローン | 107,143,108 | 13,685,140 |
| 株式 | 2,666,845 | 4,170,316 |
| 新株予約権証券 | 150,965 | 0 |
| 国債証券 | 1,927,485,728 | 1,689,733,157 |
| 地方債証券 | 4,678,220 | 7,581,070 |
| 特殊債券 | 2,872,506 | 2,838,945 |
| 社債券 | 1,795,119,130 | 1,531,961,840 |
| 派生商品評価勘定 | 4,488,917 | 33,597,504 |
| 未収入金 | 1,165,368 | 9,112,444 |
| 未収配当金 | 44,591 | 44,746 |
| 未収利息 | 63,770,769 | 60,789,304 |
| 前払費用 | 3,288,812 | 367,830 |
| その他未収収益 | 731,988 | 2,122,471 |
| 流動資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,424,154 | 3,528,268 |
| 未払金 | 6,030,641 | 7,826,941 |
| 未払収益分配金 | 16,873,524 | 15,702,179 |
| 未払受託者報酬 | 163,683 | 146,529 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,468 | 4,395,823 |
| その他未払費用 | 37,645 | 29,319 |
| 流動負債合計 | 46,440,115 | 31,629,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,440,115 | 31,629,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,821,007,037 | 4,486,337,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,457,942 | -946,666,534 |
| （分配準備積立金） | 1,170,043,268 | 1,058,099,626 |
| 元本等合計 | 3,908,549,095 | 3,539,670,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,908,549,095 | 3,539,670,547 |
| 負債純資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |
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