有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 41,382,263 | 215,294,839 |
コール・ローン | 107,143,108 | 13,685,140 |
株式 | 2,666,845 | 4,170,316 |
新株予約権証券 | 150,965 | 0 |
国債証券 | 1,927,485,728 | 1,689,733,157 |
地方債証券 | 4,678,220 | 7,581,070 |
特殊債券 | 2,872,506 | 2,838,945 |
社債券 | 1,795,119,130 | 1,531,961,840 |
派生商品評価勘定 | 4,488,917 | 33,597,504 |
未収入金 | 1,165,368 | 9,112,444 |
未収配当金 | 44,591 | 44,746 |
未収利息 | 63,770,769 | 60,789,304 |
前払費用 | 3,288,812 | 367,830 |
その他未収収益 | 731,988 | 2,122,471 |
流動資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 18,424,154 | 3,528,268 |
未払金 | 6,030,641 | 7,826,941 |
未払収益分配金 | 16,873,524 | 15,702,179 |
未払受託者報酬 | 163,683 | 146,529 |
未払委託者報酬 | 4,910,468 | 4,395,823 |
その他未払費用 | 37,645 | 29,319 |
流動負債合計 | 46,440,115 | 31,629,059 |
固定負債 | ||
負債合計 | 46,440,115 | 31,629,059 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 4,821,007,037 | 4,486,337,081 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -912,457,942 | -946,666,534 |
(分配準備積立金) | 1,170,043,268 | 1,058,099,626 |
元本等合計 | 3,908,549,095 | 3,539,670,547 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 3,908,549,095 | 3,539,670,547 |
負債純資産合計 | 3,954,989,210 | 3,571,299,606 |