有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 885,323,913 | 401,342,685 |
| コール・ローン | 18,615,346 | 268,130,717 |
| 株式 | 51,592,713 | 43,074,890 |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 国債証券 | 16,385,422,199 | 15,910,361,654 |
| 地方債証券 | 76,655,881 | 78,872,956 |
| 特殊債券 | 43,648,786 | 62,259,155 |
| 社債券 | 14,796,503,541 | 12,088,175,818 |
| 派生商品評価勘定 | 230,778,047 | 135,243,443 |
| 未収入金 | 61,872,358 | 5,996,400 |
| 未収配当金 | 563,799 | 540,727 |
| 未収利息 | 598,520,968 | 479,182,342 |
| 前払費用 | 5,588,663 | 14,104,607 |
| その他未収収益 | 20,938,241 | 13,833,931 |
| 流動資産合計 | 33,176,024,455 | 29,501,119,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,176,024,455 | 29,501,119,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 193,127,043 | 162,412,813 |
| 未払金 | 59,950,374 | 73,723,950 |
| 未払収益分配金 | 168,193,711 | 156,198,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,130 | 1,236,491 |
| 未払委託者報酬 | 41,583,872 | 37,094,819 |
| その他未払費用 | 141,984 | 146,940 |
| 流動負債合計 | 464,383,114 | 430,813,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 464,383,114 | 430,813,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,277,484,400 | 62,479,492,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,565,843,059 | -33,409,186,459 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,711,641,341 | 29,070,305,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,711,641,341 | 29,070,305,582 |
| 負債純資産合計 | 33,176,024,455 | 29,501,119,325 |
