アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 401,342,685 | 360,397,246 |
| コール・ローン | 268,130,717 | 33,274,564 |
| 株式 | 43,074,890 | 96,222,535 |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 国債証券 | 15,910,361,654 | 13,093,254,986 |
| 地方債証券 | 78,872,956 | 84,212,038 |
| 特殊債券 | 62,259,155 | 203,394,105 |
| 社債券 | 12,088,175,818 | 13,076,628,390 |
| 派生商品評価勘定 | 135,243,443 | 365,222,054 |
| 未収入金 | 5,996,400 | － |
| 未収配当金 | 540,727 | － |
| 未収利息 | 479,182,342 | 460,010,731 |
| 前払費用 | 14,104,607 | 8,699,351 |
| その他未収収益 | 13,833,931 | 24,456,817 |
| 流動資産合計 | 29,501,119,325 | 27,805,772,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,501,119,325 | 27,805,772,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,412,813 | 195,395,957 |
| 未払金 | 73,723,950 | － |
| 未払収益分配金 | 156,198,730 | 115,042,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,491 | 1,201,710 |
| 未払委託者報酬 | 37,094,819 | 36,051,291 |
| その他未払費用 | 146,940 | 145,710 |
| 流動負債合計 | 430,813,743 | 347,836,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 430,813,743 | 347,836,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,479,492,041 | 57,521,128,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,409,186,459 | -30,063,192,804 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,070,305,582 | 27,457,935,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,070,305,582 | 27,457,935,892 |
| 負債純資産合計 | 29,501,119,325 | 27,805,772,817 |
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