アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,282,562 | 110,697,504 |
| コール・ローン | 83,798,197 | 1,378,794 |
| 株式 | 11,072,376 | 11,818,035 |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 国債証券 | 1,483,011,973 | 1,667,334,536 |
| 地方債証券 | 8,368,830 | 8,805,120 |
| 特殊債券 | 116,498,112 | 105,149,942 |
| 社債券 | 1,365,742,966 | 1,311,869,811 |
| 派生商品評価勘定 | 54,029,523 | 25,845,122 |
| 未収利息 | 50,516,804 | 46,530,122 |
| 前払費用 | 1,039,251 | 678,405 |
| その他未収収益 | 2,694,908 | 1,375,083 |
| 流動資産合計 | 3,293,055,502 | 3,291,482,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,293,055,502 | 3,291,482,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,925,167 | 48,488,121 |
| 未払金 | － | 5,978,754 |
| 未払収益分配金 | 12,344,003 | 11,921,178 |
| 未払受託者報酬 | 140,614 | 153,108 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,442 | 4,593,209 |
| その他未払費用 | 30,060 | 33,405 |
| 流動負債合計 | 23,658,286 | 71,167,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,658,286 | 71,167,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,114,667,799 | 3,973,726,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -845,270,583 | -753,411,519 |
| （分配準備積立金） | 910,038,067 | 857,006,680 |
| 元本等合計 | 3,269,397,216 | 3,220,314,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,269,397,216 | 3,220,314,699 |
| 負債純資産合計 | 3,293,055,502 | 3,291,482,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
