アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,697,504 | 59,568,244 |
| コール・ローン | 1,378,794 | 51,520,058 |
| 株式 | 11,818,035 | 15,474,189 |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 国債証券 | 1,667,334,536 | 1,390,574,740 |
| 地方債証券 | 8,805,120 | 11,593,898 |
| 特殊債券 | 105,149,942 | 11,660,545 |
| 社債券 | 1,311,869,811 | 1,543,248,767 |
| 派生商品評価勘定 | 25,845,122 | 3,197,122 |
| 未収利息 | 46,530,122 | 51,033,734 |
| 前払費用 | 678,405 | 314,173 |
| その他未収収益 | 1,375,083 | 2,557,139 |
| 流動資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,488,121 | 49,340,724 |
| 未払金 | 5,978,754 | － |
| 未払収益分配金 | 11,921,178 | 11,368,837 |
| 未払受託者報酬 | 153,108 | 132,599 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,209 | 3,977,938 |
| その他未払費用 | 33,405 | 30,420 |
| 流動負債合計 | 71,167,775 | 64,850,518 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,167,775 | 64,850,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,973,726,218 | 3,789,612,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -753,411,519 | -713,720,554 |
| （分配準備積立金） | 857,006,680 | 790,756,246 |
| 元本等合計 | 3,220,314,699 | 3,075,892,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,220,314,699 | 3,075,892,091 |
| 負債純資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |
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