有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 110,697,504 | 59,568,244 |
コール・ローン | 1,378,794 | 51,520,058 |
株式 | 11,818,035 | 15,474,189 |
新株予約権証券 | 0 | 0 |
国債証券 | 1,667,334,536 | 1,390,574,740 |
地方債証券 | 8,805,120 | 11,593,898 |
特殊債券 | 105,149,942 | 11,660,545 |
社債券 | 1,311,869,811 | 1,543,248,767 |
派生商品評価勘定 | 25,845,122 | 3,197,122 |
未収利息 | 46,530,122 | 51,033,734 |
前払費用 | 678,405 | 314,173 |
その他未収収益 | 1,375,083 | 2,557,139 |
流動資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 48,488,121 | 49,340,724 |
未払金 | 5,978,754 | - |
未払収益分配金 | 11,921,178 | 11,368,837 |
未払受託者報酬 | 153,108 | 132,599 |
未払委託者報酬 | 4,593,209 | 3,977,938 |
その他未払費用 | 33,405 | 30,420 |
流動負債合計 | 71,167,775 | 64,850,518 |
固定負債 | ||
負債合計 | 71,167,775 | 64,850,518 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,973,726,218 | 3,789,612,645 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -753,411,519 | -713,720,554 |
(分配準備積立金) | 857,006,680 | 790,756,246 |
元本等合計 | 3,220,314,699 | 3,075,892,091 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 3,220,314,699 | 3,075,892,091 |
負債純資産合計 | 3,291,482,474 | 3,140,742,609 |